Der Abschnitt Volatilität befasst sich mit der Volatilität und somit der relativen Schwankungsbreite der Nordex-Aktie. Dabei wird der Indikator Beta betrachtet und ein entsprechender Vergleich mit der Branche "Industrieunternehmen" gezogen.

Als Volatilität wird die Schwankungsbreite eines Anlagetitels bezeichnet. Das Beta dient dabei als wichtiger Indikator und gibt die relative Schwankungsbreite einer Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt an. Dabei wird die Empfindlichkeit des Titels bezüglich Kursänderungen im Gesamtenmarkt gemessen. Der Beta Faktor liegt im Normalfall zwischen 0 und 2,0.

Nordex erzielt aktuell ein Beta von 2,18 β. Das Beta von Nordex zeigt mit über eins eine größere Volatilität als der Gesamtmarktes. Das Preisschwankungsrisiko der Nordex Aktie ist um ganze 117,93 Prozent größer als das des Gesamtmarktes.

Beim Branchenvergleich im Industrieunternehmen Segment, liegt das Beta im Durchschnitt bei zuletzt 1,21 ß. Das Beta von Nordex ist somit um 44,37 Prozent größer als das Durchschnitt Beta in der Branche Industrieunternehmen.