Der Abschnitt Volatilität befasst sich mit der Volatilität und somit der relativen Schwankungsbreite der Tesla-Aktie. Dabei wird der Indikator Beta betrachtet und ein entsprechender Vergleich mit der Branche "zyklische Konsumgüter" gezogen.

Als Volatilität wird die Schwankungsbreite eines Anlagetitels bezeichnet. Das Beta dient dabei als wichtiger Indikator und gibt die relative Schwankungsbreite einer Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt an. Dabei wird die Empfindlichkeit des Titels bezüglich Kursänderungen im Gesamtenmarkt gemessen. Der Beta Faktor liegt im Normalfall zwischen 0 und 2,0.

Das Beta von Tesla liegt aktuell bei 2,19 β. Ein positives Beta von über eins, zeigt eine größere Schwankungsbreite in der Kursentwicklung als der Gesamtmarkt. Das Preisschwankungsrisiko der Tesla Aktie ist um ganze 119,07 Prozent größer als das des Gesamtmarktes.

Beim Branchenvergleich im zyklische Konsumgüter Segment, liegt das Beta im Durchschnitt bei zuletzt 1,31 ß. Das Beta von Tesla ist somit um 40,04 Prozent größer als das Durchschnitt Beta in der Branche zyklische Konsumgüter.