Der Abschnitt Volatilität befasst sich mit der Volatilität und somit der relativen Schwankungsbreite der DWS-Aktie. Dabei wird der Indikator Beta betrachtet und ein entsprechender Vergleich mit der Branche "Finanzdienstleistungen" gezogen.

Als Volatilität wird die Schwankungsbreite eines Anlagetitels bezeichnet. Das Beta dient dabei als wichtiger Indikator und gibt die relative Schwankungsbreite einer Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt an. Dabei wird die Empfindlichkeit des Titels bezüglich Kursänderungen im Gesamtenmarkt gemessen. Der Beta Faktor liegt im Normalfall zwischen 0 und 2,0.

Das Beta von DWS liegt aktuell bei 1,33 β. Das Beta von DWS zeigt mit über eins eine größere Volatilität als der Gesamtmarktes. Das Preisschwankungsrisiko der DWS Aktie ist um ganze 32,70 Prozent größer als das des Gesamtmarktes.

Beim Branchenvergleich im Finanzdienstleistungen Segment, liegt das Beta im Durchschnitt bei zuletzt 1,15 ß. Das Beta von DWS ist somit um 13,11 Prozent größer als das Durchschnitt Beta in der Branche Finanzdienstleistungen.