Der Abschnitt Volatilität befasst sich mit der Volatilität und somit der relativen Schwankungsbreite der Puma-Aktie. Dabei wird der Indikator Beta betrachtet und ein entsprechender Vergleich mit der Branche "zyklische Konsumgüter" gezogen.

Als Volatilität wird die Schwankungsbreite eines Anlagetitels bezeichnet. Das Beta dient dabei als wichtiger Indikator und gibt die relative Schwankungsbreite einer Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt an. Dabei wird die Empfindlichkeit des Titels bezüglich Kursänderungen im Gesamtenmarkt gemessen. Der Beta Faktor liegt im Normalfall zwischen 0 und 2,0.

Das Beta von Puma liegt aktuell bei 0,59 β. Ein Beta von unter eins zeigt eine weniger schwankende Kursentwicklung von Puma im Vergleich zum Gesamtmarkt. Das Preisschwankungsrisiko der Puma Aktie ist um ganze 40,81 Prozent geringer als das des Gesamtmarktes.

Beim Branchenvergleich im zyklische Konsumgüter Segment, liegt das Beta im Durchschnitt bei zuletzt 1,31 ß. Das Beta von Puma ist somit um 54,94 Prozent kleiner als das Durchschnitt Beta in der Branche zyklische Konsumgüter.