Der Abschnitt Volatilität befasst sich mit der Volatilität und somit der relativen Schwankungsbreite der Delticom-Aktie. Dabei wird der Indikator Beta betrachtet und ein entsprechender Vergleich mit der Branche "zyklische Konsumgüter" gezogen.

Als Volatilität wird die Schwankungsbreite eines Anlagetitels bezeichnet. Der Beta-Faktor gibt dabei als Fundamentalanalyseindikator, wichtige hinweise über die relative Schwankungsbreite und die Empfindlichkeit von Kursbewegungen einer Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt. In der Regel liegt der Beta Faktor zwischen 0 und 2,0.

Das Beta von Delticom liegt aktuell bei 1,50 β. Das Beta von Delticom zeigt mit über eins eine größere Volatilität als der Gesamtmarktes. Das Preisschwankungsrisiko der Delticom Aktie ist um ganze 49,80 Prozent größer als das des Gesamtmarktes.

Beim Branchenvergleich im zyklische Konsumgüter Segment, liegt das Beta im Durchschnitt bei zuletzt 1,31 ß. Das Beta von Delticom ist somit um 12,31 Prozent größer als das Durchschnitt Beta in der Branche zyklische Konsumgüter.