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Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien und Depositary Receipts von Unternehmen, die im Stahlsektor tätig sind. Zu diesen Unternehmen können Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung sowie ausländische Emittenten und Schwellenländer gehören. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte Branche oder eine Gruppe von Branchen konzentrieren, und zwar in dem Maße, wie sich der Steel Index auf eine Branche oder eine Gruppe von Branchen konzentriert. Der Fonds ist nicht diversifiziert.
Der Sharpe-Quotient zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio im Vergleich zu einem risikofreien Zinssatz erzielt, bezogen auf dessen Schwankungen (Volatilität). Je höher der Sharpe-Quotient, desto besser das Verhältnis von Rendite zu Risiko.
