Xylem und der Relative Strength Index
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Xylem -Ny heran. Zunächst der RSI7dieser liegt aktuell bei 92,75 Punkten, zeigt also an, dass Xylem -Ny überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Sell“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 28,37, was bedeutet, dass Xylem -Ny hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Buy“ eingestuft. Zusammen erhält das Xylem -Ny-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.
Xylem klar im Hausse-Modus
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Xylem -Ny-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 95,91 USD. Der letzte Schlusskurs (96,19 USD) weicht somit +0,29 Prozent ab, was einer „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 86,1 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+11,72 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Xylem -Ny ergibt, die Aktie erhält eine „Buy“-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Xylem -Ny-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.
Xylem: Das Sentiment stimmt
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Xylem -Ny konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Xylem -Ny auf dieser Stufe daher eine „Buy“-Rating.
Warum ist die Aktie derzeit unterbewertet?
Xylem -Ny ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,89 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 48,41 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.
Dividende
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,51 Prozent und liegt damit 10,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (BrancheMaschinen, 11,83). Die Xylem -Ny-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Sell“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
Liegt die Aktie im Marktvergleich auf Kurs?
Xylem -Ny erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -31,1 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Maschinen“-Branche sind im Durchschnitt um 52,46 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -83,56 Prozent im Branchenvergleich für Xylem -Ny bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 58,93 Prozent im letzten Jahr. Xylem -Ny lag 90,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Was empfehlen die Analysten?
Von Analysten wird die Xylem -Ny-Aktie aktuell mit „Hold“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 „Buy“-, 7 „Hold“- und 1 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 3 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (103,25 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 7,34 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 96,19 USD), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Xylem -Ny eine „Hold“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
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