Wochenanalyse: Zalando Aktie-Kaufen, verkaufen oder halten?

An der Heimatbörse Xetra notiert Zalando per 18.06.2021, 08:13 Uhr bei 98.56 EUR. Zalando zählt zum Segment “Internet Einzelhandel”.

Unser Analystenteam hat Zalando auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als “Buy”, “Hold” oder “Sell”. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zalando-Aktie hat einen Wert von 47,97. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine “Hold”-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (28,88). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Zalando auf dieser Basis überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein “Buy”-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein “Buy”-Rating für Zalando.

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2. Anleger: Die Diskussionen rund um Zalando auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als “Buy” einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sieben Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 4 Buy- und 3 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als “Buy” Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Zalando sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit “Buy” angemessen bewertet.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zalando liegt bei einem Wert von 68,73. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Internet & Katalog Einzelhandel” (KGV von 41,29) über dem Durschschnitt (ca. 66 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Zalando damit überbewertet und erhält folglich eine “Sell”-Bewertung auf dieser Stufe.

4. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Zalando 14 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating “Buy”. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 4 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von “Buy”. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 98,56 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 3,08 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 101,6 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als “Hold”-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe “Buy”.

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5. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Zalando auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine “Hold”-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zalando weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies entspricht einem “Sell”-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Zalando bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note “Sell”.

6. Technische Analyse: Die Zalando ist mit einem Kurs von 98,56 EUR inzwischen +10,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung “Buy”. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung “Buy”, da die Distanz zum GD200 sich auf +13,82 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als “Buy” ein.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Zalando mit einer Rendite von 61,51 Prozent mehr als 55 Prozent darüber. Die “Internet & Katalog Einzelhandel”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,22 Prozent. Auch hier liegt Zalando mit 53,3 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem “Buy”-Rating in dieser Kategorie.

Damit erhält die Zalando-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein “Hold”-Rating.

Zalando kaufen, halten oder verkaufen?

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Zalando Forum

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In focus- money wird Zalando mit 48 % Kursplus berufen. Ich werde Morgen auch mit an Bord gehen.
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der kahn dann mal in den Hafen (Dax) einlaufen darf, wird er seine ware an die kunden (Fonds...) ver
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das weibliche Geschlecht auf Zalando abgesehen hat, wird diese Bude laufen. Ist wie ne Frau beim sho
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