Wochenanalyse: SMA Solar Technology Aktie – Was muss ich hier unbedingt beachten?

Sma Solar, ein Unternehmen aus dem Markt „Halbleiterausrüstung“, notiert aktuell (Stand 08:54 Uhr) mit 27.4 EUR fast unverändert (-0.19 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Nach einem bewährten Schema haben wir Sma Solar auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der SMA Solar-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 29,55 EUR. Der letzte Schlusskurs (27,4 EUR) weicht somit -7,28 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (28,11 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,53 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sma Solar-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Sma Solar-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Sma Solar beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,51 Prozent und liegt mit 0,32 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,2) für diese Aktie. Sma Solar bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Sma Solar heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 49,69 Punkten, zeigt also an, dass Sma Solar weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Sma Solar weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,59), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Zusammen erhält das Sma Solar-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.

4. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Sma Solar liegt mit einem Wert von 490,95 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 1471 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ von 31,26. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als „teuer“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Sell“.

5. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sma Solar in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sma Solar wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.

6. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sma Solar. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 3 „Buy“-Signale (bei 0 „Sell“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Buy“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Sma Solar erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 16,92 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -0,77 Prozent im Branchenvergleich für Sma Solar bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,98 Prozent im letzten Jahr. Sma Solar lag 1,17 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.

8. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Sma Solar als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sma Solar vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 27 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -1,46 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 27,4 EUR beträgt, was einer „Hold“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.

Damit erhält die Sma Solar-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.