Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sma Solar, die im Segment „Halbleiterausrüstung“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.05.2021, 02:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 45.84 EUR.
Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Sma Solar entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Sma Solar von 45,84 EUR ist mit -4,18 Prozent Entfernung vom GD200 (47,84 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Hold“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 47,89 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand -4,28 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der SMA Solar-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sma Solar liegt bei einem Wert von 41,36. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ (KGV von 37,35) über dem Durchschnitt (ca. 11 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Sma Solar damit überbewertet und erhält folglich eine „Sell“-Bewertung auf dieser Stufe.
3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Sma Solar haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Sma Solar erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 55,91 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 48,04 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +7,86 Prozent im Branchenvergleich für Sma Solar bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 32,96 Prozent im letzten Jahr. Sma Solar lag 22,94 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
5. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Sma Solar-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 „Buy“-, 1 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (59 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 28,71 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 45,84 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Sma Solar eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
6. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sma Solar wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Sma Solar auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.
7. Dividende: Bei einer Dividende von 0,69 % ist Sma Solar im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (1,83 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,14 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Sell“ ableiten.
8. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Sma Solar führt bei einem Niveau von 16,73 zur Einstufung „Buy“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 51,77 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Buy“.
Damit erhält die Sma Solar-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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