Am 26.03.2021, 08:57 Uhr notiert die Aktie Nemetschek an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 54.15 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Anwendungssoftware“.
Unsere Analysten haben Nemetschek nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 63,83. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Nemetschek zahlt die Börse 63,83 Euro. Dies sind 3 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Software“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 61,94. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Sell“ eingestuft.
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2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Nemetschek als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 3 Hold, 2 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Nemetschek aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Hold“ (4 Buy, 3 Hold, 1 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 63,5 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 17,27 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 54,15 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,57 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Nemetschek damit 0,22 Prozent unter dem Durchschnitt (25,79 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Software“ beträgt 32,97 Prozent. Nemetschek liegt aktuell 7,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Hold“.
4. Dividende: Derzeit schüttet Nemetschek niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 1,05 Prozentpunkte (0,56 % gegenüber 1,6 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Sell“.
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5. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Nemetschek-RSI ist mit einer Ausprägung von 38,75 Grundlage für die Bewertung als „Hold“. Der RSI25 beläuft sich auf 54,07, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Hold“.
6. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Nemetschek auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nemetschek erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Nemetschek bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.
7. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Nemetschek-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 60,68 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (54,15 EUR) deutlich darunter (Unterschied -10,76 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 55,83 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,01 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Nemetschek ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Die Nemetschek-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.
8. Anleger: Die Diskussionen rund um Nemetschek auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Nemetschek sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.
Damit erhält die Nemetschek-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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