Wochenanalyse: Nemetschek Aktie – Gut oder schlecht?

Unser Analystenteam hat Nemetschek auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt.

Nemetschek weist am 16.12.2021, 14:30 Uhr einen Kurs von 110.28 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter „Anwendungssoftware“ geführt.

Unser Analystenteam hat Nemetschek auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Nemetschek-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen „Buy“, 3 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Nemetschek-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nemetschek vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 65,56 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -40,08 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (109,4 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Sell“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Nemetschek somit ein „Hold“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

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2. Anleger: Nemetschek wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Sell“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Sell“-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 66,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Nemetschek damit 29,56 Prozent über dem Durchschnitt (36,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Software“ beträgt 43,06 Prozent. Nemetschek liegt aktuell 23,14 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

4. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 95,85 liegt Nemetschek über dem Branchendurchschnitt (48 Prozent). Die Branche „Software“ weist einen Wert von 64,85 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine „Sell“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

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5. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Nemetschek aktuell mit dem Wert 36,55 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Hold“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50,21. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Hold“.

6. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Nemetschek liegt mit einer Dividendenrendite von 0,29 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die „Software“-Branche hat einen Wert von 1,73, wodurch sich eine Differenz von -1,44 Prozent zur Nemetschek-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Sell“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

7. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nemetschek verläuft aktuell bei 76,86 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 109,4 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +42,34 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 102,89 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Nemetschek-Aktie der aktuellen Differenz von +6,33 Prozent und damit einem „Buy“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

8. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Nemetschek konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Nemetschek auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Damit erhält die Nemetschek-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Nemetschek
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