Wochenanalyse: Kloeckner Aktie – Endlich?

Wie Kloeckner & derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse.

An der Börse Xetra notiert die Aktie Kloeckner & am 11.11.2021, 04:51 Uhr, mit dem Kurs von 11.05 EUR. Die Aktie der Kloeckner & wird dem Segment „Handelsunternehmen und Distributoren“ zugeordnet.

Wie Kloeckner & derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Kloeckner &-Aktie sind 5 Einstufungen „Buy“, 1 „Hold“ und 1 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kloeckner & vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 12,89 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (11,05 EUR) ausgehend um 16,61 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Kloeckner & von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.

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2. Sentiment und Buzz: Kloeckner & lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Kloeckner & in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Kloeckner & mit einem Wert von 3,68 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Handelsunternehmen und Distributoren“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 41,53 , womit sich ein Abstand von 91 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Kloeckner & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 139,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Handelsunternehmen und Distributoren“-Branche sind im Durchschnitt um 15,47 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +123,68 Prozent im Branchenvergleich für Kloeckner & bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 58,05 Prozent im letzten Jahr. Kloeckner & lag 81,09 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

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5. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Kloeckner & aktuell mit dem Wert 62,88 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Hold“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 45,05. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Hold“.

6. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kloeckner & aktuell 6,74. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +4,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Handelsunternehmen und Distributoren“. Kloeckner & bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Buy“-Bewertung.

7. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kloeckner &. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Als Schlussfolgerung erhalten wir eine „Hold“ Bewertung für dieses Kriteriums. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.

8. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Kloeckner &-Aktie ein Durchschnitt von 10,87 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,05 EUR (+1,66 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (11,1 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,45 Prozent), somit erhält die Kloeckner &-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Kloeckner & erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.

Damit erhält die Kloeckner &-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.

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