Infineon
IFX-GY
36,20 EUR
-2,43 %

Wochenanalyse: Infineon Technologies Aktie – Bitte unbedingt beachten

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Infineon entwickelt.

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Infineon, die im Segment “Halbleiter” geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.01.2022, 15:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 39.5 EUR.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Infineon entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung “Buy”, “Hold” bzw. “Sell”. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Infineon derzeit ein “Buy”. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 36,11 EUR, womit der Kurs der Aktie (39,5 EUR) um +9,39 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als “Buy”. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 40,9 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,42 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein “Hold”-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating “Buy”.

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2. Dividende: Infineon schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,66 % und somit 5,5 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 6,16 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung “Sell”.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Infineon. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem “Buy”. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 “Buy”-Signale (bei 0 “Sell”-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer “Buy” Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine “Buy”-Einschätzung.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Infineon mit einer Rendite von 31,61 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die “Halbleiter- und Halbleiterausrüstung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 53,39 Prozent. Auch hier liegt Infineon mit 21,79 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem “Sell”-Rating in dieser Kategorie.

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5. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Infineon auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine “Buy”-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Infineon zeigte eine negative Veränderung. Dies entspricht einem “Sell”-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Infineon bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note “Sell”.

6. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Infineon ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Infineon-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60,59, was eine “Hold”-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,94, der für diesen Zeitraum eine “Hold”-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking “Hold” auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

7. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 46,32 und liegt mit 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 37,51. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Infineon auf dieser Stufe eine “Sell”-Bewertung.

Damit erhält die Infineon-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein “Hold”-Rating.

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