Wochenanalyse: Evotec Aktie – Unmöglich!

Evotec haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet.

Am 21.01.2022, 03:24 Uhr notiert die Aktie Evotec an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 36.05 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“.

Evotec haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evotec liegt bei einem Wert von 27,62. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“ (KGV von 38,07) unter dem Durschschnitt (ca. 27 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Evotec damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

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2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Evotec aktuell mit dem Wert 56,5 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Hold“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 60,8. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Hold“.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Evotec. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 „Sell“-Signale (bei 2 „Buy“-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.

4. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Evotec als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Evotec vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 35,6 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -1,25 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 36,05 EUR beträgt, was einer „Hold“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

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5. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Evotec derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 38,89 EUR, womit der Kurs der Aktie (36,05 EUR) um -7,3 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 40,57 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -11,14 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.

6. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Evotec in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Evotec haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Evotec bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,74 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Evotec damit 29,02 Prozent über dem Durchschnitt (9,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“ beträgt 3,42 Prozent. Evotec liegt aktuell 35,32 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

Damit erhält die Evotec-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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