Wochenanalyse: Carl Zeiss Meditec Aktie – Was noch aussteht!

Nach einem bewährten Schema haben wir Carl Zeiss Meditec auf dem aktuellen Niveau bewertet.

Per 20.01.2022, 03:31 Uhr wird für die Aktie Carl Zeiss Meditec am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 142.25 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Gesundheitsausrüstung“.

Nach einem bewährten Schema haben wir Carl Zeiss Meditec auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Carl Zeiss Meditec in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Sell“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Carl Zeiss Meditec wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.

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2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Carl Zeiss Meditec mit einer Rendite von 51,21 Prozent mehr als 41 Prozent darüber. Die „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,51 Prozent. Auch hier liegt Carl Zeiss Meditec mit 34,7 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Carl Zeiss Meditec mit einem Wert von 64,53 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 121,03 , womit sich ein Abstand von 47 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

4. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Carl Zeiss Meditec-Aktie hat einen Wert von 90,82. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine „Sell“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (66,74). Entgegen dem RSI7 ist Carl Zeiss Meditec hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Sell“-Rating für Carl Zeiss Meditec.

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5. Dividende: Carl Zeiss Meditec hat mit einer Dividendenrendite von 0,53 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.32%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“-Branche beträgt -1,79. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie in dieser Kategorie eine „Sell“-Bewertung.

6. Analysteneinschätzung: Für die Carl Zeiss Meditec sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 2 Buc, 4 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carl Zeiss Meditec vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Carl Zeiss Meditec. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 143,17 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 0,64 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 142,25 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Hold“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.

7. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Carl Zeiss Meditec derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 169,69 EUR, womit der Kurs der Aktie (142,25 EUR) um -16,17 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 174,53 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -18,5 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.

8. Anleger: Die Diskussionen rund um Carl Zeiss Meditec auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 8 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Buy“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Carl Zeiss Meditec sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.

Damit erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Carl Zeiss Meditec
DE0005313704
122,70 EUR
2,17 %

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