Wochenanalyse: Cancom Aktie – Geht es jetzt los?

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cancom einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen.

An der Heimatbörse Xetra notiert Cancom per 15.12.2021, 11:53 Uhr bei 61.64 EUR. Cancom zählt zum Segment „IT-Beratung und andere Dienstleistungen“.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cancom einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cancom jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Cancom auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Cancom in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen acht konkret berechnete Signale zur Verfügung (5 „Buy“, 3 „Sell“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Buy“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Cancom hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.

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2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Cancom damit 5,48 Prozent über dem Durchschnitt (36,35 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „IT-Dienstleistungen“ beträgt 43,09 Prozent. Cancom liegt aktuell 1,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Cancom anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 54,47 Punkten, was bedeutet, dass die Cancom-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Cancom auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,93). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Damit erhält Cancom eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

4. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cancom-Aktie sind 7 Einstufungen „Buy“, 1 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cancom vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 61,86 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (61,36 EUR) ausgehend um 0,81 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Hold“. Zusammengefasst erhält Cancom von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.

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5. Dividende: Cancom schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,22 % und somit 0,51 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,73 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung „Hold“.

6. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Cancom derzeit ein „Buy“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 53,46 EUR, womit der Kurs der Aktie (61,36 EUR) um +14,78 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Buy“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 59,33 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,42 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Buy“.

7. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Cancom mit einem Wert von 44,38 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „IT-Dienstleistungen“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 64,89 , womit sich ein Abstand von 32 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

8. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Buy“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Damit erhält die Cancom-Aktie ein „Buy“-Rating.

Damit erhält die Cancom-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.

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