Wochenanalyse: Biofrontera Aktie – Tut sie es schon wieder?

An der Börse Xetra notiert die Aktie Biofrontera am 12.11.2021, 01:23 Uhr, mit dem Kurs von 1.96 EUR. Die Aktie der Biofrontera wird dem Segment „Biotechnologie“ zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Biofrontera entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,83 ist die Aktie von Biofrontera auf Basis der heutigen Notierungen 47 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Biotechnologie“ (33,46) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

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2. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Biofrontera anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 84 Punkten, was bedeutet, dass die Biofrontera-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 66,23, was bedeutet, dass Biofrontera hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Damit erhält Biofrontera eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Biofrontera derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,61 EUR, womit der Kurs der Aktie (1,96 EUR) um -24,9 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,39 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -17,99 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Biofrontera damit 37,61 Prozent unter dem Durchschnitt (9,83 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Biotechnologie“ beträgt 3,48 Prozent. Biofrontera liegt aktuell 31,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

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5. Anleger: Die Diskussionen rund um Biofrontera auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Sell“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Biofrontera sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Sell“ angemessen bewertet.

6. Sentiment und Buzz: Bei Biofrontera konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Biofrontera in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Biofrontera für diese Stufe daher ein „Sell“.

Damit erhält die Biofrontera-Aktie (insgesamt über alle 6 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Sell“-Rating.