Wochenanalyse: 1&1 Drillisch Aktie – Das Ende oder geht es weiter?

Am 26.07.2019, 15:47 Uhr notiert die Aktie 1&1 Drillisch an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 26.54 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Drahtlose Telekommunikationsdienste“.

Wie 1&1 Drillisch derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der 1&1 Drillisch beläuft sich mittlerweile auf 35,47 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 27,1 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,6 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 28,33 EUR. Somit ist die Aktie mit -4,34 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.

2. Dividende: 1&1 Drillisch hat mit einer Dividendenrendite von 0,18 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.53%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Drahtlose Telekommunikationsdienste“-Branche beträgt -4,35. Aufgrund dieser Konstellation erhält die 1&1 Drillisch-Aktie in dieser Kategorie eine „Sell“-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei 1&1 Drillisch haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.

4. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die 1&1 Drillisch-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 10 „Buy“-, 4 „Hold“- und 2 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Hold“. In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 2 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (40,75 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 50,37 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 27,1 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält 1&1 Drillisch eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

5. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über 1&1 Drillisch wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Sell“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält 1&1 Drillisch auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Sell“-Bewertung.

6. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,86 ist die Aktie von 1&1 Drillisch auf Basis der heutigen Notierungen 57 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Drahtlose Telekommunikationsdienste“ (27,5) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

7. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für 1&1 Drillisch heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 79,4 Punkten, zeigt also an, dass 1&1 Drillisch überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Sell“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 52,63, was bedeutet, dass 1&1 Drillisch hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das 1&1 Drillisch-Wertpapier damit ein „Sell“-Rating in diesem Abschnitt.

8. Branchenvergleich Aktienkurs: 1&1 Drillisch erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -48,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Drahtlose Telekommunikationsdienste“-Branche sind im Durchschnitt um -15,42 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -32,86 Prozent im Branchenvergleich für 1&1 Drillisch bedeutet. Der „Telekommunikationsdienste“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,22 Prozent im letzten Jahr. 1&1 Drillisch lag 44,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Damit erhält die 1&1 Drillisch-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.