Walmart Inc (NYSE:WMT) meldete am Dienstag ein höher als erwartetes Umsatzwachstum für sein viertes Quartal, gab aber eine Prognose ab, die hinter den Erwartungen zurückblieb. Hier’s was die Straße zu sagen hat.
Analyst bestätigt positiven Trend bei eCommerce
Analyst Dean Rosenblum hat die Einstufung auf „Market Perform“ und das Kursziel auf $159 belassen. “Gesamtumsatz von 164 Mrd. $ steigt um 7,3 %, 300 Basispunkte vor Cons, mit Stärke in Geschäften und eCommerce in allen Segmenten, insbesondere im Lebensmittelbereich,” schrieb Rosenblum in einer Notiz.
“WMT US-Lebensmittelgeschäft wurde durch eine erhöhte Lebensmittelinflation auf dem Niveau von Q3 (+mittlere Zehnerpotenzen) und einen Anstieg des verkauften Lebensmittelvolumens im Vergleich zum Vorjahr angetrieben,” fügte er hinzu.
“Obwohl die EBIT-Marge von 3,4 % 40 Basispunkte unter der Konsensprognose lag, übertraf das Q4 Adj. EPS von $1,71 die Erwartungen der Straße um 20 Cent, was auf die starken Topline-Ergebnisse zurückzuführen ist,” erwähnte der Analyst weiter.
Walmart triumphiert in der Urlaubssaison 2022
Analyst Joseph Feldman bekräftigte sein Outperform-Rating und reduzierte das Kursziel von $165 auf $160. Die soliden Quartalsergebnisse von Walmart spiegeln “eine starke Umsetzung und Marktanteilsgewinne in der Urlaubssaison 2022 wider,” sagte Feldman.
“Unserer Ansicht nach könnte sich Walmart’s Prognose für 2024, insbesondere unsere Walmart US 2H23-Comp-Prognose, als leicht konservativ erweisen, angesichts des Potenzials für eine wirtschaftliche Verbesserung im Laufe des Jahres, höherer (und hartnäckiger) Inflation bei Lebensmitteln, der Rückkehr ausgewählter allgemeiner Warenkategorien (und höherer Margen), niedrigerer Lieferkettenkosten und starker digitaler Fähigkeiten, die teilweise durch das Überholen des robusten Lebensmittelgeschäfts von 2022 ausgeglichen werden,” fügte er hinzu.
Analyst bestätigt Outperform-Rating für Walmart
Analyst Bradley Thomas bestätigte ein Outperform-Rating und ein Kursziel von $165. “WMT’s 4Q EPS und comps lagen über dem Konsens, mit starken Walmart U.S. comps von +8,3%, da WMT weiterhin Anteile im Lebensmittelbereich gewinnt,” schrieb Thomas.
“Während die Prognosen für 1Q und 2024 unter den Erwartungen der Street lagen, glauben wir, dass die Prognosen ein angemessenes Maß an makroökonomischer Unsicherheit enthalten,” fügte er hinzu.
Walmart erwartet anhaltende Anteilsgewinne im Lebensmittelbereich
Analyst Rupesh Parikh bekräftigte sein Outperform-Rating und sein Kursziel von $160. “Wir sehen die zugrundeliegende Gesundheit des Geschäfts als stärker an, als wir vor dem Druck erwartet haben, mit größeren Anteilsgewinnen im Lebensmittelbereich, gesunder Dynamik aus alternativen Einnahmequellen und mehr Disziplin an der Capex-Front,” sagte Parikh in einer Notiz.
“Wir halten die Prognose des Managements für einen WMT US-Umsatz (ohne Treibstoff) von +2-2,5% für konservativ, da wir eine stärkere Lebensmittelinflation, das Potenzial für anhaltende Anteilsgewinne und eine Umsatzdynamik im hohen einstelligen Bereich bis zum Ende des GJ22 (Jan. 2024) erwarten,” fügte er hinzu.
Analyst Bobby Griffin hält an Outperform-Rating fest
Analyst Bobby Griffin behielt das Rating Outperform und das Kursziel von $160 bei. “Wir glauben, dass die nächsten paar Quartale weiterhin Druck auf diskretionäre allgemeine Warenkäufe (Trend im gesamten Einzelhandel) aufweisen werden, angesichts der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit und des inflationären Drucks auf die Verbraucherausgaben,” schrieb Griffin in einer Notiz.
“Während der Hintergrund zugegebenermaßen ein herausforderndes operatives Umfeld ist, Walmart’s F4Q23 Ergebnisse geben Glaubwürdigkeit zu unserer Ansicht, dass das Unternehmen’s Wertversprechen (gewinnen zusätzlichen Verkehr von oberen / mittleren Einkommen Verbraucher), neben Best-in-Class- Omni-Channel-Fähigkeiten, finanzielle Stärke und Führung lassen es gut positioniert, um weiterhin Marktanteile zu gewinnen,” er hinzugefügt.
WMT Price Action: Aktien von Walmart wurden am Mittwochmorgen mit einem Minus von 1,99% bei 144,40 $ gehandelt.
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