Der Erwerb von rund 4500 Wohnungen von der Vonovia bringt die Berliner Immobilien da hin, wo sie schon mal waren: in kommunale Hand. Berlins umstrittener Vonovia-Deal hat zu einer Situation geführt, wo Wohnungen einst zu niedrigen Preisen verkauft wurden und jetzt teuer zurückgekauft werden müssen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Vonovia-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Vonovia überhaupt?
Vonovia – deutscher Immobilienkonzern mit Sitz in Bochum
Vonovia SE ist als integriertes Wohnimmobilienunternehmen in Europa tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Vermietung, Wertschöpfung, wiederkehrende Verkäufe und Entwicklung. Das Unternehmen bietet Hausverwaltungsdienste, immobilienbezogene Dienstleistungen und Mehrwertdienste an, darunter Instandhaltung und Modernisierung von Wohnimmobilien, Handwerker und Wohnumfeldorganisation, Wohnungseigentumsverwaltung, Kabelfernsehen, Verbrauchsmessung, Energieversorgung und Versicherungsdienste.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von einzelnen Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern sowie in der Projektentwicklung tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Deutsche Annington Immobilien SE bekannt und änderte im August 2015 seinen Namen in Vonovia SE. Die Vonovia SE wurde 1998 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bochum, Deutschland.
Wertpapier: Vonovia-Aktie
Branche: Immobilien-Dienstleistungen
Webseite: https://www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
Dividende: 0,85
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich an, ihnen zu folgen und die Vonovia-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| APG Asset Management NV | 31 039 744 | 3,810 % |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 7 235 999 | 0,8882 % |
| MFS International (UK) Ltd. | 6 045 068 | 0,7420 % |
| Union Investment Privatfonds GmbH | 5 465 161 | 0,6709 % |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 1 938 005 | 0,2379 % |
| Lyxor International Asset Management SAS | 1 920 050 | 0,2357 % |
| State Street Global Advisors Ltd. | 1 915 745 | 0,2352 % |
| Rothschild & Co. Asset Management SCS | 1 907 958 | 0,2342 % |
| CAPFI DELEN Asset Management NV | 1 497 379 | 0,1838 % |
| State Street Global Advisors France SA | 1 221 947 | 0,1500 % |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Vonovia aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir jetzt zu den Umsätzen. Umsätze, die stabil sind und sogar steigend, deuten auf eine Qualitätsaktie hin. So ist es schließlich möglich, auch den Gewinn pro Aktie zu steigern. Dies wiederum hat zur Folge, dass auch eine Anpassung des Kurses zu Oberseite vonstattengehen sollte. Wie sind die Umsätze und lohnt es sich deswegen die Vonovia-Aktie jetzt zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -3,90 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -10,79 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 76,28 %
- KUV < 10 KUV = 3,42
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 67,45 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 52,52
- Stochastik < 30 Stochastik = 100,00
Wie stehen die Experten zur Vonovia-Aktie?
Der Blick auf die Einschätzungen der Experten zu Vonovia sieht wie folgt aus. Insgesamt 28 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „ buy “. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 2 ). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Vonovia-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 12 ) und Strong Buy ( 8 ).
Sollten Anleger das Wertpapier halten, das sagen die Analysten: 5 Experten empfehlen, die Vonovia-Aktie lediglich zu halten. Derzeit handelt die Aktie bei 25,28 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 32,562276 . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Vonovia-Aktie
Anleger fragen sich regelmäßig, ob sie die Aktie von Vonovia kaufen sollten. Die Antwort findet sich in historischen Mustern, die sich nach der Kursentwicklung zeigen. Diese technische Analyse können genutzt werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Anleger tun gut daran, sich mit dem Thema Markttechnik zu beschäftigen.
Während das Allzeithoch bei 51,89 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 11,26 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 29,05 € und das 52‑Wochentief bei 16,96 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Vonovia-Aktie bei 25,28 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier nicht der Fall, die übergeordnete Trendlage ist ungünstig für Bullen!
Der Preisverlauf der Vonovia-Aktie
Vonovia Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Vonovia kommt TAG Immobilien ins Blickfeld. Die TAG Immobilien AG, ein Immobilienunternehmen, erwirbt, entwickelt und verwaltet Wohnimmobilien in Deutschland. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Gewerbeimmobilien und betreibt Serviced Apartments.
Dann ist noch Adler Real Estate (Jetzt kaufen?) zu erwähnen. ADLER ist eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland mit Schwerpunkt auf bezahlbarem Wohnraum. Das Portfolio befindet sich hauptsächlich in „oder am Rande von“ großen und wachsenden Ballungsräumen in Nord-, Ost- und Westdeutschland und verfügt über ein erhebliches Aufwertungspotenzial in Bezug auf Aufwertungsgewinne, Leerstandsreduzierung und Mietsteigerungen.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Vonovia noch Deutsche Wohnen gesehen werden. Die Deutsche Wohnen SE entwickelt und verwaltet Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Wohnungseigentumsverwaltung, Veräußerungen, Pflegeheimbetreiber und Pflegeimmobilien.
Der Blick auf die Trendanalyse für Vonovia
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur 4 positiv. Aus diesem Grund ist das als bärisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nicht eine einzige positiv. Das ist mega bärisch, hier drohen weitere Verluste.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird analysiert, ob bei der Vonovia-Aktie die GDs steigend sind. Ein Aufwärtstrend wird durch steigende GDs gekennzeichnet. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 4 steigend. Daher ist das bedauerlicherweise als bärisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 8 als bullisch anzusehen. Das sind nur 26.67 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Vonovia-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Vonovia-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Insgesamt wurden diverse Kriterien und Bereiche untersucht. Beispielsweise die fundamentale Einschätzung, der Preisverlauf, aber auch Gewinn und Umsatz. Abschließend kann gesagt werden, die Vonovia-Aktie ist wie folgt zu bewerten: „Vorsicht“. Schauen Sie regelmäßig vorbei, da der Artikel ständig aktualisiert wird.
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