Was deutet der Relative Strength Index an?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Voestalpine heran. Zunächst der RSI7dieser liegt aktuell bei 46,79 Punkten, zeigt also an, dass Voestalpine weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Voestalpine auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert55,07). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das Voestalpine-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.

Welche Kursrendite erzielt Voestalpine im Vergleich?

Voestalpine erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,38 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Metalle und Bergbau“-Branche sind im Durchschnitt um 9,31 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +0,07 Prozent im Branchenvergleich für Voestalpine bedeutet. Der „Materialien“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,31 Prozent im letzten Jahr. Voestalpine lag 0,07 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.

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Stimmung ist im Keller

Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Voestalpine zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Sell“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.

Aktie fundamental derzeit unterbewertet

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,85 ist die Aktie von Voestalpine auf Basis der heutigen Notierungen 84 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Metalle und Bergbau“ (42,99) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.