Die Valneva-Aktie durchläuft eine Konsolidierungsphase, wobei die 4-Euro-Marke als wesentliche technische Hürde fungiert. Für Fortschritte ist es notwendig, diese und die 5-Euro-Marke zu übertreffen. Es gibt keine Hinweise auf eine baldige Überwindung dieser Schwelle. Dennoch sind Analysten positiv gestimmt und erwarten eine potenzielle Kurssteigerung von über 100 Prozent, was den Kurs nahezu auf 9 Euro heben könnte. Marktbeobachter verfolgen die Lage um Valneva genau, um zu prüfen, ob sich die optimistischen Prognosen bewahrheiten werden. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Valneva-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein könnte, werden diverse Kriterien untersucht. Beispielsweise wird die fundamentale, aber auch charttechnische Situation betrachtet. Des Weiteren sollen Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen werden. Lassen Sie uns nun aber schauen, was überhaupt Valneva ist.
Valneva – Spezialimpfstoffunternehmen
Valneva SE, ein Spezialimpfstoffhersteller, entwickelt, produziert und vermarktet prophylaktische Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten mit ungedecktem Bedarf. Das Unternehmen bietet IXIARO an, einen inaktivierten Impfstoff aus Vero-Zellkulturen gegen Japanische Enzephalitis, der für die aktive Immunisierung gegen Japanische Enzephalitis indiziert ist; DUKORAL, einen Schluckimpfstoff zur Vorbeugung von Durchfallerkrankungen, die durch Vibrio cholera und/oder hitzelabile Toxine produzierende enterotoxigene Escherichia coli-Bakterien verursacht werden; IXCHIQ, ein abgeschwächter Lebendimpfstoff in Einzeldosis zur Vorbeugung von Krankheiten, die durch das Chikungunya-Virus verursacht werden, und VLA2001, ein inaktivierter COVID-19-Vollimpfstoff. Das Unternehmen entwickelt außerdem VLA15, einen Impfstoffkandidaten, der sich in der klinischen Phase III gegen Borrelien, das Bakterium, das die Lyme-Krankheit verursacht, befindet; VLA1553, einen Impfstoffkandidaten, der sich in der klinischen Phase III gegen das Chikungunya-Virus befindet; VLA1554, einen Impfstoffkandidaten, der auf das humane Metapneumovirus abzielt; und VLA2112, einen Impfstoffkandidaten zur Behandlung von Patienten mit dem Epstein-Barr-Virus.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Österreich, den nordischen Ländern, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, den übrigen europäischen Ländern und international. Valneva SE arbeitet mit Pfizer, Inc. zusammen, um den Impfstoff gegen Lyme-Borreliose gemeinsam zu entwickeln und zu vermarkten, und mit dem Instituto Butantan für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung des Chikungunya-Impfstoffs im Einmalgebrauch. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Saint-Herblain, Frankreich.
Wertpapier: Valneva-Aktie
Branche: Biotechnologie
Webseite: https://valneva.com
ISIN: FR0004056851
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich an, ihnen zu folgen und die Valneva-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Groupe Grimaud La Corbière SA | 12,704,831 | 9.147% |
| PFIZER, INC. | 9,549,761 | 6.875% |
| Bpifrance Participations SA /PRIVATE EQUITY/ | 8,639,886 | 6.220% |
| Deep Track Capital LP | 7,526,807 | 5.419% |
| CDC Croissance SA | 2,069,552 | 1.490% |
| Medical Strategy GmbH | 1,568,808 | 1.129% |
| Grimaud Family | 713,708 | 0.5138% |
| Apo Asset Management GmbH | 642,317 | 0.4624% |
| Franck Grimaud | 513,055 | 0.3694% |
| HSBC Global Asset Management (France) SA | 332,840 | 0.2396% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) ist schlussendlich ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Valneva aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Was machen eigentlich die Umsätze? Grundsätzlich ist es so, dass Umsätze stabil und steigend sein sollten. Damit kann nämlich auch ein entsprechender Gewinn pro Aktie generiert werden. Arbeitet das Unternehmen mit guten Umsätzen sowie dementsprechend gewinnträchtig, dann kann auch der Kurs der Valneva-Aktie steigen und es lohnt sich zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -79,10 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = -70,18 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -25,08 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -179,36 %
- KUV < 10 KUV = 3,64
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 72,68 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 49,78
- Stochastik < 30 Stochastik = 28,85
Wie stehen die Experten zur Valneva-Aktie?
Sehen wir uns jetzt an, was die Analysten zu Valneva zu sagen haben. Insgesamt 6 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „Buy“. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell (0) sowie Strong Sell (0). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Valneva-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (2) und Strong Buy (3).
Jetzt nichts tun? Ein Analyst meint, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 9,30 EUR. Der aktuelle Preis ist bei 3,61 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Valneva-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Valneva-Aktie
Immer wieder werden bestimmte Muster erkannt, nach denen sich der Markt bewegt. Dieser Umstand kann von Investoren genutzt werden, um die Frage zu beantworten – soll ich die Valneva-Aktie jetzt kaufen! In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu fertigen. So lässt sich die Entscheidungsfindung vereinfachen.
Die markanten Hochpunkte sind wie folgt anzugeben. Allzeithoch: 28,48 € und 52‑Wochenhoch: 7,62 € . Die relevanten Tiefpunkte sind bei Allzeittief: 2,00 € sowie 52‑Wochentief: 3,00 € zu finden. Derzeit handelt die Valneva-Aktie bei 3,61 € . Laut Markttechnik ist mit immer wieder steigenden Hochpunkten ein intakter Bullenmarkt gegeben. Das ist hier nicht der Fall, die übergeordnete Trendlage ist ungünstig für Bullen!
Der Preisverlauf der Valneva-Aktie
Valneva Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Der größte Konkurrent Valnevas, primär in Sachen Totimpfstoff gegen Covid-19, ist Novavax. Menschen, die sich nicht mit dem neuartigen mRNA-Impfstoff von BioNTech oder anderen Unternehmen impfen lassen möchten, können auf den Totimpfstoff von Novavax zurückgreifen. Bei den Bewertungen zum Unternehmensgewinn gehört das Unternehmen außerdem zu den attraktivsten am Markt. Auch der positive Cashflow, der durch das Geschäft generiert wird, spricht für Novavax.
Ein weiterer großer Konkurrent von Valneva ist Pfizer. Das Unternehmen gehört zu den größten Pharmaunternehmen im Segment Impfstoffe. Der durch die Tätigkeiten des Unternehmens generierte Cashflow sorgt für eine niedrige Bewertung und gehört mit einem KGV von 8.28 zu den am niedrigsten bewerteten Unternehmen am Markt.
Moderna konzentriert sich nur auf die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln auf der Basis von mRNA, aber ist trotzdem ein ernst zu nehmender Konkurrent Valnevas. Nach der Gründung im Jahr 2010 konnte Moderna im Jahr 2021 erstmals einen Quartalsgewinn aufweisen aufgrund der hohen Nachfrage nach ihrem Covid-19-Impfstoff mRNA-1273.
Kommen wir zur Trendanalyse für Valneva
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Die Trendrichtung zu kennen, ist notwendig. Sicher kennen Sie die Aussage: The trend is your friend. Wie sieht es bei der Valneva-Aktie aus? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 2 steigend. Daher muss das leider als sehr bärisch bezeichnet werden.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 10 als bullisch anzusehen. Das sind nur 33.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Valneva-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Valneva-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Mit Blick auf die untersuchten Bereiche, und damit ist der Preisverlauf, die fundamentale Einschätzung, aber auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Valneva-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Vorsicht“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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