Valiant und die Kursrendite – der Vergleich
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Finanzen“) liegt Valiant mit einer Rendite von 2,32 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die „Handelsbanken“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,7 Prozent. Auch hier liegt Valiant mit 4,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Wie denken die Anleger über Valiant?
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Valiant in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Buy“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Valiant haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Valiant bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Buy“ bewertet.
Wie hoch ist die Dividendenrendite bei Valiant?
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Valiant weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,12 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt („Handelsbanken“) von 4,16 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,96 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Hold“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
Wie sieht die fundamentale Bewertung aus?
Valiant ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,43 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 24 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,28 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.
Welche Kursvorzeichen deutet der RSI an?
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Valiant heran. Zunächst der RSI7dieser liegt aktuell bei 6,98 Punkten, zeigt also an, dass Valiant überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 34,68, was bedeutet, dass Valiant hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das Valiant-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.
In welche Richtung schlägt das Stimmungspendel aus?
Die Anleger-Stimmung bei Valiant in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Sell“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Sell“.
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