Vale-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Die Herabstufung und das Heruntersetzen des Kursziels spricht nicht gerade für eine Investition. Die Vale-Aktie jetzt wirklich kaufen?

Auf einen Blick:
  • Vale – eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt
  • Es sind interessante Aktionäre an Board.
  • Charttechnisch nun im Widerstandsbereich.

JPMorgan Chase und RBC Capital Markets haben ihre Ratings für die Vale-Aktie Kaufen auf Neutral herabgestuft und den Zielpreis gesenkt. JPMorgan Chase von 20 BRL auf 17.50 BRL und RBC von 16 BRL auf 15 BRL. Die Herabstufung und das Heruntersetzen des Kursziels spricht nicht gerade für eine Investition. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Vale-Aktie jetzt zu kaufen.

Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Aber auch der Blick auf Gewinn und Umsatz darf nicht fehlen. Was ist Vale überhaupt?

Vale – eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt

Vale S.A. produziert und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Eisenerz und Eisenerzpellets für die Verwendung als Rohstoff in der Stahlerzeugung in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Eisenmineralien und Basismetalle tätig. Das Segment Ferrous Minerals produziert und fördert Eisenerz und -pellets, Mangan, Ferrolegierungen und andere eisenhaltige Produkte und erbringt damit verbundene logistische Dienstleistungen.

Im Segment Basismetalle werden Nickel und seine Nebenprodukte wie Gold, Silber, Kobalt, Edelmetalle und andere sowie Kupfer produziert und gewonnen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Companhia Vale do Rio Doce bekannt und änderte im Mai 2009 seinen Namen in Vale S.A.. Vale S.A. wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.

Wertpapier: Vale-Aktie
Branche: Sonstige Industriemetalle und Bergbau
Webseite: https://www.vale.com
ISIN: US91912E1055
Dividende: 0,06

Firmenlogo fuer Firma...

Was gibt es Neues?

8. January 2023 | Vale-Aktie: Ist dies wirklich Ihr Geld wert? - Im 3. Quartal ist der Umsatz aufgrund der deutlich niedrigeren Rohstoffpreise um 19% auf 9,9 Mrd. Dollar gesunken. Der Gewinn sank um 18,7% auf 4,5 Mrd. Dollar. Dieser Rückgang ist auf den Verkauf der Eisen- und Magnesiumförderstätten und Logistikanlagen im Midwestern System zurückzuführen. Betrachtet man nur die fortgeführten Geschäfte, dann ist der Gewinn um 14,6% gestiegen. Vale im Wachstum Operativ… Quelle: Finanztrends

16. March 2019 | Vale S.A. Aktie: Was denn nun? - Liebe Leser, letzte Woche bewegte Vale S.A. die Gemüter der Anleger und Leonhard Kringel hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet: Der Stand! Bei Vale S.A. geht es immer wieder auf und ab und eine eindeutige Richtung ist nicht abzusehen. Die Entwicklung! Bei… Quelle: Finanztrends

Auflistung der Aktionäre

Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie Blackrock oder The Vanguard Group in die Vale-Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Wenn sie sich für ein Unternehmen engagieren, muss da etwas dran sein.

Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) ist schlussendlich ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Vale aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.

Anleger können die Finanzkraft eines Unternehmens anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale oder Jahre beurteilen. Wenn die Umsätze steigen, wächst das Unternehmen und wird somit rentabler – ein positiver Faktor für den Aktienkurs. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, die Vale-Aktie zu kaufen.

4 | 8
PUNKTE
Score Berechnung
  • Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 2,80 %
  • EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 39,70 %
  • EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 6,15 %
  • Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 20,70 %
  • KUV < 10 KUV = 0,25
  • Verschuldung < 50% Verschuldung = 56,51 %
  • RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 46,87
  • Stochastik < 30 Stochastik = 54,76
4 | 8
PUNKTE
Vale Aktien Rating vom 28.03.2024 – 4 von 8 Punkten!

Wie stehen die Experten zur Vale-Aktie?

Was sagen die Analysten zu Vale ? Derzeit liegen ganze Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Vale-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( ) und Strong Buy ( ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( ) sowie Strong Sell ( ).

Dass Investoren den Anteilschein halten sollen, meinen Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund . Aktuell ist ein Preis von 15,50 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Vale-Aktie nun weiter steigen?

Der Chartverlauf der Vale-Aktie

Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technische Analyse entscheiden, ob er Aktien des Unternehmens Vale kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.

Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 21,01 Dollar zu finden, während das Allzeittief bei 0,70 Dollar notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 20,12 Dollar beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 11,78 Dollar zu finden. Derzeit handelt die Vale-Aktie bei 15,50 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.

Der Preisverlauf der Vale-Aktie

Vale Aktie Chart
Intraday
1W
3M
6M.
1J
5J
Max

Das sind die Konkurrenten

Als Konkurrenz für Vale kommt Anglo American ins Blickfeld. Anglo American plc ist als Bergbauunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen fördert Rohdiamanten und geschliffene Diamanten, Kupfer, Platingruppenmetalle, metallurgische und thermische Kohle, Eisenerz, Nickel-, Polyhalit- und Manganerze sowie Legierungen. Anglo American plc wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Dann ist noch Glencore zu erwähnen. Glencore plc produziert, raffiniert, verarbeitet, lagert, transportiert und vermarktet Metalle und Mineralien sowie Energieprodukte in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marketingaktivitäten und industrielle Aktivitäten. Das Unternehmen produziert und vermarktet Kupfer, Kobalt, Nickel, Zink, Blei, Chromerz, Ferrochrom, Vanadium, Tonerde, Aluminium, Zinn und Eisenerz.

Überdies hinaus darf als Konkurrent für Vale noch Fortescue Metals gesehen werden. Fortescue Metals Group Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Eisenerz in Australien, China und weltweit. Außerdem exploriert das Unternehmen nach Kupfer- und Goldvorkommen. Das Unternehmen besitzt und betreibt das Chichester Hub, das die Minen Cloudbreak und Christmas Creek in den Chichester Ranges umfasst, sowie das Solomon Hub, das die Minen Firetail, Kings Valley und Queens Valley in den Hamersley Ranges in Pilbara, Westaustralien, umfasst.

Welche Trends liegen für Vale vor?

  • Gleitende Durchschnitte: Hierbei handelt es sich um regelmäßig genutzte Trendindikatoren, welche anzeigen können, ob ein Bullen- oder Bärenmarkt vorliegt. Wie ist es bei der Vale-Aktie ? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 6 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
  • Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur die Hälfte positiv. Das überzeugt nicht besonders. Da muss mehr kommen!
  • Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.

Die Auswertung der Trendanalyse

Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 13 als bullisch anzusehen. Das sind 43.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Vale-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.

Sollten Sie die Vale-Aktie jetzt kaufen?

Fazit – Insgesamt wurden diverse Kriterien und Bereiche untersucht. Beispielsweise die fundamentale Einschätzung, der Preisverlauf, aber auch Gewinn und Umsatz. Abschließend kann gesagt werden, die Vale-Aktie ist wie folgt zu bewerten: „Aufstocken“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

Vale-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vale-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten Vale-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vale-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Vale: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Vale-Analyse vom 29. März liefert die Antwort

Sichern Sie sich jetzt die aktuelle Analyse zu Vale. Nur heute als kostenlosen Sofort-Download!

Vale Analyse

Vale Aktie

check icon
Konkrete Handlungsempfehlung zu Vale
check icon
Risiko-Analyse: So sicher ist Ihr Investment
check icon
Fordern Sie jetzt Ihre kostenlose Vale-Analyse an

Disclaimer

Die auf finanztrends.de angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.de veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. finanztrends.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrends.de und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.de an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.de und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)