Union Pacific aktuell ein Underperformer
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Union Pacific damit 59,66 Prozent unter dem Durchschnitt (59,18 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Straße und Schiene“ beträgt 16,8 Prozent. Union Pacific liegt aktuell 17,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
Sentiment spricht nicht für einen Kauf
Union Pacific lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. KonkretDie Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Union Pacific in diesem Punkt die Einstufung“Sell“.
Eine Aktie für Dividendenjäger?
Mit einer Dividendenrendite von 2,41 Prozent liegt Union Pacific 27,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Straße und Schiene“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 29,68. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine „Sell“-Bewertung.
Lohnenswert für Value-Investoren?
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,2 liegt Union Pacific unter dem Branchendurchschnitt (50 Prozent). Die Branche „Straße und Schiene“ weist einen Wert von 34,38 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
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Technische Analyse des aktuellen Kurses
Der aktuelle Kurs der Union Pacific von 227,3 USD ist mit -4,3 Prozent Entfernung vom GD200 (237,51 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Hold“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 214,99 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Buy“-Signal vorliegt, da der Abstand +5,73 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Union Pacific-Aktie als „Buy“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
Anlegermeinung von guter Stimmung geprägt
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Union Pacific wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Union Pacific auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.
Aktie im überverkauften Bereich – Trendwende zum Guten?
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Union Pacific heran. Zunächst der RSI7dieser liegt aktuell bei 19,01 Punkten, zeigt also an, dass Union Pacific überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Union Pacific auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Zusammen erhält das Union Pacific-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.
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