Umicore S.A. bietet mehr Kursrendite als Wettbewerber
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Materialien“) liegt Umicore damit 41,58 Prozent über dem Durchschnitt (9,17 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Chemikalien“ beträgt 9,17 Prozent. Umicore liegt aktuell 41,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
Ist Umicore S.A. fundamental fair bewertet?
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Umicore liegt mit einem Wert von 27,02 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 36 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Chemikalien“ von 42,25. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.
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Welche Stimmungstendenz herrscht vor?
Bei Umicore konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Umicore in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Umicore für diese Stufe daher ein „Sell“.
Der Aktienkurs in der Chartanalyse
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Umicore verläuft aktuell bei 44,15 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 38,96 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11,76 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 37,11 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Umicore-Aktie der aktuellen Differenz von +4,99 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.
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