Twilios Aktivität: Das sieht gut aus!

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Twilio (NYSE:TWLO) Aktien erlebten am Donnerstag ungewöhnliche Optionsaktivitäten. Der Aktienkurs stieg nach dem Optionsalarm auf $325.

  • Stimmung: BEARISH
  • Optionstyp: SWEEP
  • Art des Handels: PUT
  • Verfallsdatum: 2022-06-17
  • Ausübungspreis: $250,00
  • Volume: 0
  • Open Interest: 1808

Drei Anzeichen für ungewöhnliche Optionen Aktivität

Ein außergewöhnlich großes Volumen (im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten) ist ein Anzeichen für ungewöhnliche Marktaktivitäten bei Optionen. Das Volumen bezieht sich auf die Gesamtzahl der über einen bestimmten Zeitraum gehandelten Kontrakte, wenn die Aktivität auf dem Optionsmarkt diskutiert wird. Die Anzahl der Kontrakte, die gehandelt, aber noch nicht von einer der beiden Gegenparteien geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Ein Kontrakt kann erst dann als geschlossen betrachtet werden, wenn es sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer dafür gibt.

Ein weiteres Zeichen für ungewöhnliche Aktivitäten ist der Handel eines Kontrakts mit einem Verfallsdatum in ferner Zukunft. Gewöhnlich bietet die zusätzliche Zeit bis zum Ablaufdatum eines Kontrakts mehr Gelegenheit, seinen Ausübungspreis zu erreichen und seinen Zeitwert zu erhöhen. Der Zeitwert ist wichtig zu berücksichtigen, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes darstellt.

Kontrakte mit einem Ausübungspreis, der weit vom Basispreis entfernt ist, gelten ebenfalls als ungewöhnlich, da sie als “aus dem Geld” definiert sind. Dies ist der Fall, wenn der Basiswertpreis bei einer Kaufoption unter dem Ausübungspreis oder bei einer Verkaufsoption über dem Ausübungspreis liegt. Diese Geschäfte werden getätigt, weil erwartet wird, dass sich der Wert des zugrundeliegenden Vermögenswerts in der Zukunft dramatisch verändern wird, und der Käufer oder Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren kann.

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Die Stimmung verstehen

Optionen sind “bullish”, wenn ein Call zum/nahen Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahen Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind “bearish”, wenn ein Call zum/nahen Geldkurs verkauft wird oder ein Put zum/nahen Briefkurs gekauft wird.

Diese Beobachtungen werden gemacht, ohne die wahre Absicht des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Die Aktivität deutet auf diese Strategien hin, aber ein Beobachter kann sich nicht sicher sein, ob ein Wettbüro den Vertrag direkt ausspielt oder ob das Wettbüro mit den Optionen eine große zugrunde liegende Position in Stammaktien absichert. Für den letzteren Fall kann eine zinsbullische Optionsaktivität weniger aussagekräftig sein als das Risiko, das ein großer Investor bei seiner Short-Position in Stammaktien hat.

Optionen mit diesen Strategien handeln

Die Aktivität mit ungewöhnlichen Optionen ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor, wenn er hoch qualifiziert ist, sehr belohnen kann, aber für den weniger erfahrenen Händler sollte sie ein weiteres Instrument bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung anderer Beobachtungen zu treffen.

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https://www.twilio.com/press/releases/twilio-announces-fourth-quarter-and-full-year-2020-results
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100Mio mehr als Analysten erwartet haben. Also Earnings.
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sind die Zahlen jetzt schon raus? oder manche wollen schon vorher raus?)
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