Transcat mit Kaufsignal im RSI
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Transcat heran. Zunächst der RSI7dieser liegt aktuell bei 27,05 Punkten, zeigt also an, dass Transcat überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Transcat überverkauft (Wert11,06), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Buy“-Rating. Zusammen erhält das Transcat-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.
Transcat und die Einschätzungen der Analysten
Für die Transcat sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt ausInsgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Transcat vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Transcat. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 99,5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 23,93 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 80,29 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
Was halten die Anleger von Transcat?
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Transcat im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Transcat. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.
Der Trend spricht für die Aktie
Die Transcat ist mit einem Kurs von 80,29 USD inzwischen +26,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Buy“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Hold“, da die Distanz zum GD200 sich auf +4,53 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Buy“ ein.
Kurs der Aktie fundamental überreizt?
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transcat liegt bei einem Wert von 52,42. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Handelsunternehmen und Distributoren“ (KGV von 48,44) über dem Durschschnitt (ca. 8 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Transcat damit überbewertet und erhält folglich eine „Sell“-Bewertung auf dieser Stufe.
Wie verändert sich das Stimmungsbild?
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Transcat haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.
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