Toshiba Aktie: Wohin schlägt das Pendel aus?

In welche Richtung bewegt sich der RSI für Toshiba?

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Toshiba führt bei einem Niveau von 69,7 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 65,4 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.

Toshiba besser als die Konkurrenz

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Toshiba damit 16,97 Prozent über dem Durchschnitt (6,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Industriekonglomerate“ beträgt 6,66 Prozent. Toshiba liegt aktuell 17,06 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.

Wie sieht die fundamentale Bewertung aus?

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,77 liegt Toshiba unter dem Branchendurchschnitt (48 Prozent). Die Branche „Industriekonglomerate“ weist einen Wert von 24,4 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

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Klares Stimmungssignal seitens der Anleger?

Die Anleger-Stimmung bei Toshiba in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Sell- und 6 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Buy“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.

Dividendenrendite von Toshiba dürftig

Toshiba schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Industriekonglomerate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,28 % und somit 9,56 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 11,85 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung „Sell“.

Wo verlaufen die Gleitenden Durchschnitte?

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Toshiba verläuft aktuell bei 5003,15 JPY. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 5387 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +7,67 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 5550,44 JPY angenommen. Dies wiederum entspricht für die Toshiba-Aktie der aktuellen Differenz von -2,94 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

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Toshiba
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