Nach einem deutlichen Kursrutsch infolge enttäuschender Quartalszahlen steht die Tilray-Aktie unter Beobachtung. Die Aktie verlor signifikant an Wert, ein Trend, der sich auch auf andere Unternehmen des Sektors, wie Canopy Growth, ausweitete. Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob sich eine Investition unter diesen Voraussetzungen als klug erweist oder ob es ratsamer wäre, abzuwarten. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Tilray-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Tilray überhaupt?
Tilray – US-amerikanisches Pharma- und Cannabisunternehmen
Tilray Brands, Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, dem Anbau, der Verarbeitung und dem Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Neuseeland, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Cannabisgeschäft, Vertriebsgeschäft, Geschäft mit alkoholischen Getränken und Wellnessgeschäft. Es bietet auch medizinische und für Erwachsene bestimmte Cannabisprodukte an, kauft und verkauft pharmazeutische und Wellness-Produkte weiter und produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt alkoholische Getränke, Lebensmittel auf Hanfbasis und andere Wellness-Produkte.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte unter den Marken Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios, B!NGO, The Batch, Dubon, Good Supply, Solei, Chowie Wowie, Canaca, RIFF, SweetWater, Breckenridge Distillery, Alpine Beer Company und Green Flash an. Es vertreibt seine Produkte an Einzelhändler, Großhändler, Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen sowie direkt an Verbraucher.
Das Unternehmen war früher als Tilray, Inc. bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Tilray Brands, Inc. um. Der Hauptsitz von Tilray Brands, Inc. befindet sich in Leamington, Kanada.
Wertpapier: Tilray-Aktie
Branche: Hersteller von Arzneimitteln - Spezialitäten und Generika
Webseite: https://www.tilray.com
ISIN: US88688T1007
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich an, ihnen zu folgen und die Tilray-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Susquehanna Securities LLC | 7,197,808 | 0.9691% |
| Brendan Kennedy | 6,459,136 | 0.8697% |
| Vanguard Investments Australia Ltd. | 3,407,269 | 0.4588% |
| Goldman Sachs & Co. LLC | 3,400,342 | 0.4578% |
| Morgan Stanley Investment Management, Inc. | 3,199,463 | 0.4308% |
| Global X Management Co. LLC | 2,465,698 | 0.3320% |
| BlackRock Institutional Trust Co. NA | 2,415,096 | 0.3252% |
| Point72 Asset Management LP | 2,362,271 | 0.3181% |
| Jane Street Group LLC | 2,313,420 | 0.3115% |
| BMO Harris Bank, NA (Investment Management) | 2,297,339 | 0.3093% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Anleger sehen sich gerne den operativen Gewinn an. Dabei handelt es sich um ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Tilray aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Kommen wir jetzt zu den Umsätzen. Umsätze, die stabil sind und sogar steigend, deuten auf eine Qualitätsaktie hin. So ist es schließlich möglich, auch den Gewinn pro Aktie zu steigern. Dies wiederum hat zur Folge, dass auch eine Anpassung des Kurses zu Oberseite vonstattengehen sollte. Wie sind die Umsätze und lohnt es sich deswegen die Tilray-Aktie jetzt zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 29,40 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -2,76 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -13,21 %
- KUV < 10 KUV = 2,61
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 20,65 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 29,41
- Stochastik < 30 Stochastik = 1,36
Wie stehen die Experten zur Tilray-Aktie?
Jetzt wird der Fokus auf die Meinung der Analysten gelegt. Aktuell sind ganze 17 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „ Hold “ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Tilray-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy ( 2 ) und Strong Buy ( 4 ).
Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: 11 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die Tilray-Aktie bei 1,88 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 2,67 Dollar . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Tilray-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger erkennen, ob er die Aktie von Tilray jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 198,00 € zu finden, während das Allzeittief bei 1,38 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 3,07 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 1,38 € zu finden. Derzeit handelt die Tilray-Aktie bei 1,88 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Die übergeordneten Trends sehen top bullisch aus!
Der Preisverlauf der Tilray-Aktie
Tilray Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Tilray kommt Aurora Cannabis in den Fokus. Aurora Cannabis Inc. produziert, vertreibt und verkauft Cannabis und Cannabisderivate in Kanada und international. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Anlagentechnik und -design, Cannabiszucht, Forschung, Produktion, Derivate, Produktentwicklung, Groß- und Einzelhandel tätig.
Des Weiteren ist Canopy Growth zu nennen. Die Canopy Growth Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Cannabis- und Hanfprodukten für Freizeit- und medizinische Zwecke hauptsächlich in Kanada, den Vereinigten Staaten und Deutschland tätig.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Tilray noch Green Thumb gesehen werden. Green Thumb Industries Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf verschiedener Cannabisprodukte für den medizinischen Gebrauch und den Gebrauch durch Erwachsene in den Vereinigten Staaten.
Der Blick auf die Trendanalyse für Tilray
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 9 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
- Gleitende Durchschnitte: Welche Trends liegen bei der Tilray-Aktie vor? Um das zu beantworten, verwenden wir die aussagekräftigen gleitenden Durchschnitte. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 26 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 86.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Tilray-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Tilray-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Mit Blick auf die untersuchten Bereiche, und damit ist der Preisverlauf, die fundamentale Einschätzung, aber auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Tilray-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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