Tesla Aktie: Das bedeuten die ungewöhnlichen Optionen!

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Bei den Aktien von Tesla (NASDAQ:TSLA) gab es am Montag einige ungewöhnliche Optionsaktivitäten. Nach dem ungewöhnlichen Optionsalarm stieg der Aktienkurs auf $521.

  • Stimmung: BEARISH
  • Optionstyp: HANDEL
  • Art des Handels: ANRUFEN
  • Verfallsdatum: 2020-12-24
  • Ausübungspreis: $550,00
  • Jahrgang: 1052
  • Offenes Interesse: 2801

Drei Anzeichen für ungewöhnliche Optionen Aktivität

Ein außergewöhnlich großes Volumen (im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten) ist ein Grund, weshalb die Aktivität auf dem Optionsmarkt als ungewöhnlich betrachtet werden kann. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der über einen bestimmten Zeitraum gehandelten Kontrakte. Unter Open Interest versteht man die Anzahl offener Kontrakte, die von beiden Kontrahenten gehandelt, aber noch nicht geschlossen wurden. Mit anderen Worten, das Open Interest stellt die Menge an Kontrakten dar, die von einzelnen Parteien geschrieben, aber noch nicht von einer Gegenpartei gefunden wurden (d.h. ein Käufer findet einen Verkäufer, oder ein Verkäufer findet einen Käufer). Der Handel mit einem Kontrakt mit einem Verfallsdatum in ferner Zukunft ist ein weiteres Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten. Im Allgemeinen erhöht zusätzliche Zeit bis zum Ablaufdatum eines Kontrakts das Potenzial, dass er seinen Ausübungspreis erreicht und seinen Zeitwert erhöht. Der Zeitwert ist in diesem Zusammenhang wichtig, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes darstellt. “Aus dem Geld” Kontrakte sind ungewöhnlich, weil sie mit einem Ausübungspreis gekauft werden, der weit vom Preis des zugrundeliegenden Vermögenswerts entfernt ist. “Aus dem Geld” tritt auf, wenn der zugrundeliegende Preis bei einer Kaufoption unter dem Ausübungspreis oder bei einer Verkaufsoption über dem Ausübungspreis liegt. Käufer und Verkäufer versuchen in diesen Fällen von einer großen Gewinnmarge zu profitieren, weil sie erwarten, dass sich der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts in der Zukunft dramatisch verändern wird.

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Die Stimmung verstehen

Optionen sind “bullish”, wenn ein Call zum/nahen Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahen Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind “bearish”, wenn ein Call zum/nahen Geldkurs verkauft wird oder ein Put zum/nahen Briefkurs gekauft wird. Obwohl die Aktivität auf diese Strategien hindeutet, werden diese Beobachtungen gemacht, ohne die wahren Absichten des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Ein Beobachter kann sich nicht sicher sein, ob der Anleger den Kontrakt direkt ausspielt oder ob er eine große zugrunde liegende Position in einer Stammaktie absichert. Im letzteren Fall kann das Engagement eines Großanlegers in Bezug auf seine Short-Position in Stammaktien aussagekräftiger sein als eine Hausse bei den Optionen.

Verwendung dieser Strategien zum Handel mit Optionen

Die Aktivität mit ungewöhnlichen Optionen ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor sehr belohnen kann, wenn er hoch qualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Händler sollte sie ein weiteres Instrument bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung anderer Beobachtungen zu treffen.

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