Super, Stepan!

Stepan laut Chartanalyse ein Kauf

Die Stepan ist mit einem Kurs von 112,21 USD inzwischen +7,61 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Buy“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Hold“, da die Distanz zum GD200 sich auf +2,19 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Buy“ ein.

Dividende ein Argument für die Aktie?

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Stepan liegt mit einer Dividendenrendite von 1,29 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die „Chemikalien“-Branche hat einen Wert von 2,76, wodurch sich eine Differenz von -1,47 Prozent zur Stepan-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Sell“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Was zeigt der RSI für Stepan an?

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Stepan führt bei einem Niveau von 20,35 zur Einstufung „Buy“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 28,83 ein Indikator für eine „Buy“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Buy“.

Das Stimmungsbild könnte besser sein

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Stepan in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Hold“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Stepan haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Stepan bekommt dafür eine „Sell“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Stepan?

Im Vergleich: Welche Kursrendite bietet die Aktie?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Materialien“) liegt Stepan mit einer Rendite von -23,2 Prozent mehr als 70 Prozent darunter. Die „Chemikalien“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 47,3 Prozent. Auch hier liegt Stepan mit 70,49 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Stepan fundamental unterbewertet

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Stepan mit einem Wert von 16,48 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Chemikalien“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,81 , womit sich ein Abstand von 56 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Wie viel Kurspotenzial steckt in der Aktie?

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Stepan-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen „Buy“, 1 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Stepan-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Stepan vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 9 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -91,98 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (112,21 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Sell“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Stepan somit ein „Hold“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Stepan kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Stepan jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Stepan-Analyse.

Trending Themen

Grundlagen der Chartanalyse: Der Momentum-Indikator

In der technischen Analyse ist der Momentum-Indikator ein Maß für di...

Auf diese 6 Aktien sollten Sie achten!

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am vergangenen Samstag den A...

Wie man während der Inflation in Aktien investiert!

Die Aktienkurse neigen zu Schwankungen, je nachdem, wie die Anleger ü...

Warren Buffetts 4 Anlagestrategien, die sich auch für Sie auszah...

Es gibt nur wenige Menschen auf diesem Planeten, die das Innenleben de...

Die Dip-Strategie: Ein Weg, niedrig zu kaufen und hoch zu verkauf...

Im Leben eines jeden Anlegers gibt es Zeiten, in denen die Dinge einfa...

So reduzieren Sie Ihr Risiko mit der richtigen Positionsgröße!

Das Risiko ist eines der wichtigsten Konzepte, das jeder Anleger verst...

Das Golden Cross: Seine Bedeutung in der Chartanalyse

Das Golden Cross ist ein zinsbullischer, technischer Indikator, der be...

Was es bedeutet, eine Aktie zu besitzen!

Das Eigentum an Aktien bezieht sich auf die Rechte, die Aktionäre an ...

Handel mit Aktienoptionen: Strategien für Einsteiger

Aktienoptionen zählen zu den Derivaten und stellen einen Kontrakt zwi...
Stepan
US8585861003

Mehr zum Thema

Stepan Aktie: Einblicke in Q1-Ergebnisse!
Benzinga | 26.04.2022

Stepan Aktie: Einblicke in Q1-Ergebnisse!

Weitere Artikel

DatumAutorLeser
17.02. Stepan Aktie: Quartalszahlen!Benzinga 15
Stepan (NYSE:SCL) gab am Donnerstag, den 17. Februar 2022 um 06:55 Uhr die Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt. Hier ist, was die Investoren über die Ankündigung wissen müssen. Ergebnis Stepan verfehlte die Gewinnschätzungen um 3,0% und meldete ein EPS von $0,97 gegenüber einer Schätzung von $1,0. Die Einnahmen stiegen um $115,29 Millionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vergangene Gewinnentwicklung Im…
09.11.2021 Stepan Aktie: Wie fällt die Rendite auf das investierte Kapital aus?Benzinga 10
Stepan (NYSE:SCL) verzeichnete seit dem 2. Quartal einen Gewinnrückgang von insgesamt 40,21 Mio. $. Der Umsatz hingegen stieg im 3. Quartal um 1,21% auf $602,69 Millionen. Im 2. Quartal erzielte Stepan einen Gewinn von 56,66 Mio. $ und einen Umsatz von 595,51 Mio. $. Was ist ROIC? Der Return on Invested Capital ist ein Maß für den jährlichen Gewinn vor…
Anzeige Stepan: Kaufen, halten oder verkaufen?Finanztrends 2284
Wie wird sich Stepan in den nächsten Tagen und Wochen weiter entwickeln? Sichern Sie sich jetzt die aktuelle Stepan-Analyse...
08.01.2021 Aktien mit 52-Wochen-hoch!Benzinga 168
Heute Morgen haben 470 Unternehmen neue 52-Wochen-Höchststände erreicht. Fakten von Interesse: Tesla (NASDAQ:TSLA) war das größte Unternehmen auf Basis der Marktkapitalisierung, das ein neues 52-Wochen-Hoch markierte. Das kleinste Unternehmen nach Marktkapitalisierung, das ein neues 52-Wochen-Hoch erreichte, war Antelope Enterprise (NASDAQ:AEHL). Lion Group Holding (NASDAQ:LGHL) sah die ausgeprägteste positive Bewegung, da es um 86,15% anstieg und sein neues 52-Wochen-Hoch erreichte. Hier…
07.01.2021 Aktien am Donnerstag: 52-Wochen-Hoch erreicht!Benzinga 587
Am Donnerstagmorgen erreichten 641 Unternehmen neue 52-Wochen-Hochs. Bemerkenswerte Highlights: Tesla (NASDAQ:TSLA) war das größte Unternehmen nach Marktkapitalisierung, das ein neues 52-Wochen-Hoch markierte. Antelope Enterprise (NASDAQ:AEHL) war das kleinste Unternehmen nach Marktkapitalisierung, das ein neues 52-Wochen-Hoch markierte. Future FinTech Group (NASDAQ:FTFT) sah die bedeutendste positive Bewegung der Unternehmen, da es um 136,9% stieg und ein neues 52-Wochen-Hoch erreichte. Nutrien (NYSE:NTR) Aktien…