Obwohl StoneCo Ltd (NASDAQ:STNE) seinen Non-GAAP-Nettogewinn um 48% unter den Erwartungen der Straße meldete, spiegelten seine operativen Trends laut BofA Securities eine bessere Umsatzgenerierung aufgrund eines robusten TPV-Wachstums, eine Ausweitung der Take-Rate und niedrigere Verwaltungskosten wider.
Der StoneCo-Analyst: Mario Pierry stuft StoneCo erneut mit „Neutral“ ein, wobei das Kursziel unverändert bei $20 liegt.
Die StoneCo-These:
Das Endergebnis des Unternehmens wurde durch höhere Finanzaufwendungen aufgrund höherer Marktzinsen beeinträchtigt, so Pierry in seiner Notiz. „Alles in allem schrumpfte die Non-GAAP-Nettomarge von 9,0% im 3. Quartal 21 auf 1,8%“, fügte er hinzu.
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Der Analyst erwähnte, dass das Management eine Margenexpansion bis 2022 und ein „solides EBT-Wachstum im 1. Quartal 22“ ankündigte, während er eine Unternehmensumstrukturierung ankündigte, die die Vertikalen Software und Finanzen trennt.
„Die Vertikalen werden von separaten COOs mit größerem Fokus verwaltet, und ihre Finanzdaten werden separat ausgewiesen, um die Transparenz zu verbessern. Angesichts der gestiegenen Komplexität der Segmente begrüßen wir solche Änderungen“, schrieb er weiter.
STNE Kursentwicklung: Die Aktien von StoneCo stiegen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Freitag um 36,63% auf $13,13.
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