Deutsche Bank Securities bestätigt ihren Rat und bleibt neutral in ihrer Meinung zum Unternehmen. Der Zielpreis wurde von 260 auf 345 USD angehoben. Morgan Stanley und Credit Suisse bestätigen ebenfalls ihre neutrale Meinung und erhöhen den Zielpreis auf 374 USD bzw. 310 USD. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die SolarEdge-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu entscheiden, ob ein Aktienkauf sinnvoll ist, berücksichtigen Anleger verschiedene Kriterien. Dabei werden die Einschätzungen der Analysten zum Unternehmen, die Aktionärsstruktur sowie die fundamentale und charttechnische Situation berücksichtigt. Mit diesem Überblick können sie die gemischten Aussichten eines Unternehmens bewerten. Aber fangen wir mit den Grundlagen an: Was ist SolarEdge überhaupt?
SolarEdge – photovoltaische Energiegewinnungs-, optimierungs- und Monitoringsysteme
SolarEdge Technologies, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften für Gleichstrom (DC) optimierte Wechselrichtersysteme für Solar-Photovoltaik-Anlagen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, den Niederlanden, Italien, dem restlichen Europa und international. Das Unternehmen bietet Leistungsoptimierer, Wechselrichter, Lithium-Ionen-Zellen, Batterien, Speicherlösungen, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Softwaremanagement für das Laden von Elektrofahrzeugen, Smart-Energy-Produkte, Smart-Tracker und Smart-Energy-Management-Softwareprodukte; Monitoring-Plattform, eine Cloud-basierte Überwachungsplattform, die Leistung, Spannung, Strom, Temperatur und andere Daten sammelt, die von Wechselrichtern und Leistungsoptimierern gesendet werden; und MySolarEdge-App, die es Anlagenbesitzern ermöglicht, ihre Echtzeit-Systemproduktion und den Energieverbrauch im Haushalt zu verfolgen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die SolarEdge Go-App, eine mobile Anwendung für Installateure, die Installations-, Verwaltungs- und Servicefunktionen integriert, die Designer-Plattform, ein webbasiertes Tool, das Solarspezialisten bei der Planung, dem Bau, der Simulation und der Validierung von Wohn- und Gewerbesystemen unterstützt, die Mapper-Anwendung zur Registrierung des physischen Layouts neuer PV-Standorte, die mit DC-optimierten Wechselrichtersystemen installiert werden, die SetApp-Anwendung, die Wechselrichter aktiviert und konfiguriert, sowie Netzdienste.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterstützung vor dem Verkauf und fortlaufende Schulungsdienste sowie technische Unterstützung vor, während und nach der Installation an. Das Unternehmen beliefert Solarinstallateure, Anbieter von PV-Solaranlagen für private und gewerbliche Endverbraucher, wichtige Solarvertriebsunternehmen, Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen sowie Großhändler für elektrische Geräte. SolarEdge Technologies, Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzliya Pituach, Israel.
Wertpapier: SolarEdge-Aktie
Branche: Solar
Webseite: https://www.solaredge.com
ISIN: US83417M1045
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald Big-Player wie State Street, JPMorgan oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich an, ihnen zu folgen und die SolarEdge-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| BlackRock Inc | 7.728.509 | 13,09% |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC | 4.953.698 | 8,39% |
| Vanguard Group Inc | 2.901.772 | 4,91% |
| Amvescap Plc. | 2.445.164 | 4,14% |
| BNP Paribas Arbitrage, SA | 2.240.175 | 3,79% |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 1.914.394 | 3,24% |
| State Street Corp | 1.851.368 | 3,14% |
| Millennium Management LLC | 1.804.442 | 3,06% |
| D. E. Shaw & Co LP | 1.544.138 | 2,62% |
| Point72 Asset Management, L.P. | 1.316.850 | 2,23% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Wie sieht’s bei SolarEdge mit dem operativen Gewinn aus? Bei diesem Gewinn, auch EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) genannt, werden außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen. Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Anleger können die Finanzkraft eines Unternehmens anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale oder Jahre beurteilen. Wenn die Umsätze steigen, wächst das Unternehmen und wird somit rentabler – ein positiver Faktor für den Aktienkurs. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, die SolarEdge-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 7,40 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = -46,79 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -16,58 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 10,80 %
- KUV < 10 KUV = 1,23
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 178,63 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 78,26
- Stochastik < 30 Stochastik = 79,20
Wie stehen die Experten zur SolarEdge-Aktie?
Sprechen sich die Analysten positiv zu SolarEdge aus? Insgesamt sind derzeit immerhin 34 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ Hold “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die SolarEdge-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 3 ) und Strong Buy ( 0 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 4 ) sowie Strong Sell ( 4 ).
Dass Anleger halten sollen, meinen 23 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 15,44 Dollar . Aktuell ist ein Preis von 17,61 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die SolarEdge-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der SolarEdge-Aktie
Möchte man die charttechnische Verfassung erörtern, so muss eine technische Analyse erstellt werden. Für Investoren ist es so leichter, zu erfahren, ob sie die SolarEdge-Aktie jetzt kaufen sollen. Manchmal bietet es sich an, zu warten, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Für Anleger bietet es sich an, sich mit der Markttechnik zu beschäftigen, da sie von vielen Profis angewandt wird.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 361,00 € zu finden, während das Allzeittief bei 9,93 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 49,88 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 9,93 € zu finden. Derzeit handelt die SolarEdge-Aktie bei 17,61 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der SolarEdge-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für SolarEdge kommt 7C Solarparken ins Blickfeld. Die 7C Solarparken AG besitzt und betreibt PV-Parks hauptsächlich in Deutschland und Belgien. Das Unternehmen verfügt über ein Anlagenportfolio von insgesamt 301 MWp. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Colexon Energy AG bekannt und änderte im Januar 2015 seinen Namen in 7C Solarparken AG. Die 7C Solarparken AG hat ihren Sitz in Bayreuth, Deutschland.
Dann ist noch SMA Solar Technology (Jetzt kaufen?) zu erwähnen. Die SMA Solar Technology AG ist mit ihren Tochtergesellschaften in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von PV- und Batterie-Wechselrichtern, Transformatoren, Drosseln, Überwachungssystemen für PV-Anlagen und Ladelösungen für Elektrofahrzeuge in Deutschland und international tätig. Es ist in den Segmenten Home Solutions, Business Solutions und Large Scale and Project Solutions tätig.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für SolarEdge noch Xinyi Solar gesehen werden. Xinyi Solar Holdings Limited, eine Investmentholding, produziert und verkauft Solarglasprodukte in der Volksrepublik China, im übrigen Asien, in Nordamerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, dem Verkauf von Solarglas und dem Geschäft mit Solarparks. Das Unternehmen bietet photovoltaische Kraftwerke, ultraklare gemusterte Gläser, Rückseitengläser und AR-Photovoltaikgläser an.
Das Ergebnis der Trendanalyse für SolarEdge
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 10 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird geschaut, ob bei der SolarEdge-Aktie die GDs steigend sind. Steigende GDs kennzeichnen nämlich einen Aufwärtstrend. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 7 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 8 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
Die Auswertung der Trendanalyse
In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 25 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 83.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die SolarEdge-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die SolarEdge-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die SolarEdge-Aktie : „Kaufen“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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