SGL Carbon-Aktie: Wirklich?!

Der Titel wird der Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugerechnet.

Der Kurs der Aktie Carbon steht am 12.05.2022, 03:47 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 4.966 EUR.

Die Aussichten für Carbon haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Carbon heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 82,38 Punkten, zeigt also an, dass Carbon überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Sell“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Carbon ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 70,31). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Sell“-Bewertung. Zusammen erhält das Carbon-Wertpapier damit ein „Sell“-Rating in diesem Abschnitt.

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2. Sentiment und Buzz: Bei Carbon konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Carbon in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Carbon für diese Stufe daher ein „Hold“.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Carbon auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch zwei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 1 Buy- und 1 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer „Hold“ Einstufung der Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Carbon sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

4. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,27. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Carbon zahlt die Börse 8,27 Euro. Dies sind 80 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Elektrische Ausrüstung“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 40,78. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.

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5. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Carbon-Aktie sind 0 Einstufungen „Buy“, 1 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carbon vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 6,2 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (4.966 EUR) ausgehend um 24,85 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Carbon von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.

6. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Carbon beläuft sich mittlerweile auf 7,53 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 4.966 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -34,05 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5,39 EUR. Somit ist die Aktie mit -7,87 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Sell“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Sell“.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,35 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Carbon damit 72,2 Prozent unter dem Durchschnitt (52,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Elektrische Ausrüstung“ beträgt 16,87 Prozent. Carbon liegt aktuell 36,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Damit erhält die Carbon-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Carbon
DE0007235301
5,84 EUR
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