Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius von „Halten“ auf „Verkaufen“ verändert, bei gleichzeitiger Beibehaltung des fairen Werts bei 315 Euro pro Aktie. Analysen zeigen, dass das Wachstum durch Covid-19 bei dem Laborausrüster bereits normalisiert wurde und die Zuwächse in den kommenden Jahren geringer ausfallen werden. Daher erscheint die aktuelle Bewertung der Aktien zu hoch. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Sartorius-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein könnte, werden diverse Kriterien untersucht. Beispielsweise wird die fundamentale, aber auch charttechnische Situation betrachtet. Des Weiteren sollen Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen werden. Lassen Sie uns nun aber schauen, was überhaupt Sartorius ist.
Sartorius – Pharma- und Laborzulieferer
Die Sartorius Aktiengesellschaft ist ein weltweiter Anbieter von Bioprozesslösungen, Laborprodukten und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Biosensoren und Kits, Compliance-Tools, Systemsoftware, markierungsfreie Nachweissysteme und SPR-Systeme, Live-Cell-Analysesysteme, Durchflusszytometrie-Plattformen sowie Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für die Zellanalyse, Medien für Antikörper und rekombinante Proteine, Medien für virale Impfstoffe, Medien für die regenerative Medizin, allgemeine Medien, Downstream-Puffer, Mikroträger und Medien und Reagenzien für Stammzellen sowie starke Säuren, Basen, Alkohole und Detergenzien. Außerdem bietet das Unternehmen multiparallele Bioreaktoren, Tisch-Bioreaktoren, Einweg-Bioreaktoren, Edelstahl-Bioreaktoren, Zellkultur-Bioreaktoren, mikrobielle Bioreaktoren und Software-Anwendungen für Bioreaktoren; Membranen, Blotting-Produkte, Filterpapiere, Glas- und Quarzmikrofaserprodukte und Filtrationsgeräte; Spritzenfilter; und Filtrationsgeräte, Ultrafiltrationsgeräte, Sterilfiltrationsgeräte, Erntegeräte, analytische Probenvorbereitungssysteme, Pufferaustauschsysteme, diagnostische Probenvorbereitungssysteme, Partikelanalysesysteme, pharmazeutische Filtrationssysteme, Protein-DNA-Konzentrationssysteme, Entlüftungsfeuchtigkeitsbarrieren, Klärungssysteme, Puffer- und Medienprodukte und Membranchromatographieprodukte.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Prozessfiltrationsprodukte, Prozessfiltrationsprodukte, Prozesschromatographieprodukte, Fluidmanagementprodukte, Prozessanalytik und Datenanalyse, Systeme für die industrielle Mikrobiologie, Wasserreinigungssysteme, Wägesysteme, Pipettier- und Dispensiersysteme, OEM-Systeme und Zentrifugen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Bioprozessentwicklung und -technik, Proteinexpressionssysteme, Medien und Prozesse, Tests, Instrumente und Validierung an. Das Unternehmen bedient die Life-Science-Forschung, die biopharmazeutische Produktion, die Qualitätskontrolle und -prüfung sowie die angewandte Industrie.
Das Unternehmen wurde 1870 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göttingen, Deutschland.
Wertpapier: Sartorius-Aktie
Branche: Medizinische Instrumente und Zubehör
Webseite: https://www.sartorius.com
ISIN: DE0007165631
Dividende: 1,26
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Zu den größten Aktionären zählt Bio-Rad Laboratories, aber auch die Big-Player sind dabei. Mit den großen Fischen wie Blackrock oder The Vanguard Group an der Seite, dürfen sich Anleger natürlich wohlfühlen. Bei den gerade genannten Unternehmen handelt es sich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Es ist immer ein gutes Gefühl, Big-Player investiert zu sehen. Möchte man ihnen folgen, so müsste man die Sartorius-Aktie jetzt kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | 9 588 908 | 25,6% |
| Sartorius Aktiengesellschaft | 3 250 147 | 8,68% |
| Baillie Gifford & Co. | 1 908 284 | 5,10% |
| Capital Research & Management Co. (World Investors) | 1 553 235 | 4,15% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 1 094 094 | 2,92% |
| Allianz Global Investors GmbH | 715 742 | 1,91% |
| The Vanguard Group, Inc. | 644 444 | 1,72% |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 473 391 | 1,26% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 451 964 | 1,21% |
| BlackRock Fund Advisors | 435 314 | 1,16% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
EBITDA ist ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Diese Art der Betrachtung des Gewinns zu verwenden, bringt einige Vorteile mit sich. Denn so ist es möglich, Verkaufserlöse aus unter anderem Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s bei Sartorius aus? Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese Sartorius-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -9,30 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 17,55 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 1,37 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -11,24 %
- KUV < 10 KUV = 5,97
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 64,63 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 27,69
- Stochastik < 30 Stochastik = 26,96
Wie stehen die Experten zur Sartorius-Aktie?
Der Blick auf die Einschätzungen der Experten zu Sartorius sieht wie folgt aus. Insgesamt 14 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „Buy“. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell (1) sowie Strong Sell (1). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Sartorius-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (2) und Strong Buy (4).
Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die Sartorius-Aktie bei 448,70 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 420 EUR. Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Sartorius-Aktie
Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von Sartorius günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Dies erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 605,04 € zu finden, während das Allzeittief bei 0,58 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 465,90 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 302,40 € zu finden. Derzeit handelt die Sartorius-Aktie bei 448,70 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Sartorius-Aktie
Sartorius Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für Sartorius Medtronic gesehen werden. Medtronic plc entwickelt, produziert und verkauft gerätebasierte medizinische Therapien für Gesundheitssysteme, Ärzte, Kliniker und Patienten weltweit. Sein kardiovaskuläres Portfolio umfasst implantierbare Herzschrittmacher, Kardioverter-Defibrillatoren und Geräte für die kardiale Resynchronisationstherapie, Produkte für die Herzablation, einsetzbare Herzmonitorsysteme, TYRX-Produkte sowie Fernüberwachung und patientenzentrierte Software.
Zudem ist Intuitive Surgical zu nennen. Intuitive Surgical, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Produkte, die es Ärzten und Gesundheitsdienstleistern ermöglichen, die Qualität und den Zugang zu minimal-invasiver Versorgung in den Vereinigten Staaten und international zu verbessern. Das Unternehmen bietet das da Vinci Surgical System an, das komplexe chirurgische Eingriffe mit einem minimalinvasiven Ansatz ermöglicht, sowie das Ion Endoluminal System, das sein kommerzielles Angebot über die Chirurgie hinaus auf diagnostische Verfahren erweitert und minimalinvasive Biopsien in der Lunge ermöglicht.
Als Letztes darf als Konkurrent für Sartorius noch Carl Zeiss Meditec genannt werden. Die Carl Zeiss Meditec AG ist als Medizintechnikunternehmen in Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und international tätig. Es ist in zwei Segmenten tätig, Ophthalmic Devices und Microsurgery. Das Segment Ophthalmic Devices bietet Produkte und Lösungen für die Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie Systeme und Verbrauchsmaterialien für Katarakt-, Netzhaut- und refraktive Operationen an. Das Unternehmen beliefert praktizierende Ophthalmologen und Optometristen sowie Ärzte und Chirurgen in Krankenhäusern und ambulanten Operationszentren.
Der Blick auf die Trendanalyse für Sartorius
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 10 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der Sartorius-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 10 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 29 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 96.67 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Sartorius-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Sartorius-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der Bereiche, die von der Fundamentalanalyse über die Kursentwicklung bis hin zu Umsatz und Gewinn abgedeckt werden, kann für die Sartorius-Aktie folgende Bewertung vergeben werden: „Halten“. Sie können nächsten Monat wiederkommen, um eine Aktualisierung dieses Artikels zu erhalten.
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