Bei den Aktien von Salesforce.com (NYSE:CRM) gab es am Mittwoch einige ungewöhnliche Optionsaktivitäten. Nach dem ungewöhnlichen Optionsalarm fiel der Aktienkurs auf 241,61 US-Dollar.
- Stimmung: BEARISH
- Optionstyp: SWEEP
- Art des Handels: ANRUFEN
- Verfallsdatum: 2020-12-04
- Ausübungspreis: $225,00
- Jahrgang: 1057
- Open interest: 121
Drei-Wege-Optionen-Aktivität ist ‘ungewöhnlich’.
Ein außergewöhnlich großes Volumen (im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten) ist ein Grund, weshalb die Aktivität am Optionsmarkt als ungewöhnlich angesehen werden kann. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der über einen bestimmten Zeitraum gehandelten Kontrakte.
Open Interest ist die Anzahl der noch nicht abgewickelten Kontrakte, die von beiden Kontrahenten gehandelt, aber noch nicht geschlossen wurden. Mit anderen Worten, das Open Interest stellt die Menge an Kontrakten dar, die von einzelnen Parteien geschrieben, aber noch nicht von einer Gegenpartei gefunden wurden (d.h. ein Käufer findet einen Verkäufer, oder ein Verkäufer findet einen Käufer).
Der Handel mit einem Kontrakt mit einem Verfallsdatum in ferner Zukunft ist ein weiteres Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten. Im Allgemeinen erhöht zusätzliche Zeit bis zum Ablaufdatum eines Kontrakts das Potenzial, dass er seinen Ausübungspreis erreicht und seinen Zeitwert erhöht.
Der Zeitwert ist in diesem Zusammenhang wichtig, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes darstellt.
Kontrakte mit einem Ausübungspreis, der weit vom Basispreis entfernt ist, gelten ebenfalls als ungewöhnlich, da sie als “aus dem Geld” definiert sind. Dies ist der Fall, wenn der Basiswertpreis bei einer Kaufoption unter dem Ausübungspreis oder bei einer Verkaufsoption über dem Ausübungspreis liegt.
Diese Geschäfte werden getätigt, weil erwartet wird, dass sich der Wert des zugrundeliegenden Vermögenswerts in der Zukunft dramatisch verändern wird, und der Käufer oder Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren kann.
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Aufwärts- und Abwärtstrends
Optionen sind “bullish”, wenn ein Call zum/nahen Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahen Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind “bearish”, wenn ein Call zum/nahen Geldkurs verkauft wird oder ein Put zum/nahen Briefkurs gekauft wird.
Diese Beobachtungen werden gemacht, ohne die wahre Absicht des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Die Aktivität deutet auf diese Strategien hin, aber ein Beobachter kann sich nicht sicher sein, ob ein Wettbüro den Vertrag direkt ausspielt oder ob das Wettbüro mit den Optionen eine große zugrunde liegende Position in Stammaktien absichert.
Für den letzteren Fall kann eine zinsbullische Optionsaktivität weniger aussagekräftig sein als das Risiko, das ein großer Investor bei seiner Short-Position in Stammaktien hat.
Verwendung dieser Optionsstrategien
Die Aktivität mit ungewöhnlichen Optionen ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor sehr belohnen kann, wenn er hoch qualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Händler sollte sie ein weiteres Instrument bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung anderer Beobachtungen zu treffen.
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