Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für RWE auf 50,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf „Outperform“ belassen. Die Analystin Wanda Serwinowska ist trotz sinkender Energiepreise optimistisch und sieht RWE als bevorzugten Branchenwert. RWE profitiert von seinem diversifizierten Portfolio im aktuellen Marktumfeld. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die RWE-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Rwe überhaupt?
Rwe – börsennotierter Energieversorgungskonzern
Die RWE Aktiengesellschaft erzeugt und liefert Strom aus erneuerbaren und konventionellen Quellen in Deutschland, Großbritannien, dem übrigen Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Offshore-Wind; Onshore-Wind/Solar; Flexible Erzeugung; Versorgung & Handel; und Auslauftechnologien. Es erzeugt Strom aus Wind, Wasser, Sonne, Gas, Braunkohle und Biomasse.
Das Unternehmen handelt außerdem mit Strom, Gas und Energierohstoffen, betreibt Gasspeicher, ist in der Batteriespeicherung tätig und betreibt Braunkohleabbau und -veredelung. Das Unternehmen beliefert gewerbliche, industrielle und kommunale Kunden. Das Unternehmen wurde im Jahr 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Essen, Deutschland.
Wertpapier: RWE-Aktie
Branche:
Webseite: https://www.rwe.com
ISIN: DE0007037129
Dividende: 1,10
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie Blackrock oder The Vanguard Group in die Rwe-Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Wenn sie sich für ein Unternehmen engagieren, muss da etwas dran sein.
| Name | Aktien | % |
| GIC Pte Ltd. (Investment Management) | 20 444 137 | 3,02% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 19 991 167 | 2,96% |
| Pictet Asset Management SA | 16 818 440 | 2,49% |
| The Vanguard Group, Inc. | 16 580 821 | 2,45% |
| BlackRock Fund Advisors | 12 033 740 | 1,78% |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 11 075 146 | 1,64% |
| Union Investment Privatfonds GmbH | 8 299 388 | 1,23% |
| Fidelity Management & Research Co. LLC | 7 302 537 | 1,08% |
| DWS Investment GmbH | 6 658 992 | 0,98% |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 6 457 378 | 0,95% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Wie sieht’s bei Rwe mit dem operativen Gewinn aus? Bei diesem Gewinn, auch EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) genannt, werden außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen. Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal können die Anleger anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre beurteilen. Steigen die Umsätze, deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen wächst und damit mehr Gewinn erwirtschaftet, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, Anteile der Rwe-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -26,40 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 25,73 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,36 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -78,28 %
- KUV < 10 KUV = 1,24
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 62,81 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 55,97
- Stochastik < 30 Stochastik = 74,70
Wie stehen die Experten zur RWE-Aktie?
Die Einschätzung der Analysten ist wichtig, deswegen jetzt der Blick auf die Meinung. Aktuell sind ganze 27 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „ buy “ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Rwe-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy ( 16 ) und Strong Buy ( 8 ).
Jetzt nichts tun? 3 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 42.4269 . Der aktuelle Preis ist bei 35,58 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Rwe-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der RWE-Aktie
Soll ich jetzt kaufen – diese Frage stellen sich Investoren regelmäßig! Antwort darauf, ob man in Rwe investieren sollte, kann nicht zuletzt die technische Analyse geben. Oftmals werden bestimmte Muster erkannt, nachdem sich die Kurse bewegen. Das kann zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.
Die markanten Hochpunkte sind wie folgt anzugeben. Allzeithoch: 62,60 € und 52‑Wochenhoch: 36,40 € . Die relevanten Tiefpunkte sind bei Allzeittief: 7,86 € sowie 52‑Wochentief: 27,11 € zu finden. Derzeit handelt die Rwe-Aktie bei 35,58 € . Laut Markttechnik ist mit immer wieder steigenden Hochpunkten ein intakter Bullenmarkt gegeben. Das ist hier nicht der Fall, die Tendenz ist übergeordnet abwärts gerichtet.
Der Preisverlauf der RWE-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Rwe kommt Enel Spa in den Fokus. Enel SpA ist als integrierter Strom- und Gasbetreiber weltweit tätig. Das Unternehmen erzeugt, überträgt, verteilt, kauft, transportiert und verkauft Strom; transportiert und vermarktet Erdgas; liefert LNG; plant, entwickelt, baut, betreibt, verwaltet und wartet Erzeugungsanlagen und Verteilungsnetze; und plant, baut und betreibt Handelsleitungen.
Des Weiteren ist Enbw zu nennen. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG ist als integriertes Energieunternehmen in Deutschland, dem übrigen Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Intelligente Infrastruktur für Kunden, systemkritische Infrastruktur und nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Rwe noch Eon (E.ON-Aktie: Jetzt kaufen?) gesehen werden. E.ON SE ist als Energieunternehmen in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Belgien, dem übrigen Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Energienetze und Kundenlösungen.
Richten wir den Fokus auf die Trendanalyse für Rwe
- Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der Rwe-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 6 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur eine positiv. Damit ist das als sehr bärisch zu bezeichnen, hier drohen weitere Verluste.
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur zwei positiv. Aus diesem Grund muss das leider als sehr bärisch bezeichnet werden.
Die Auswertung der Trendanalyse
Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 9 als bullisch anzusehen. Das sind nur 30.00 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die RWE-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die RWE-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Insgesamt wurden diverse Kriterien und Bereiche untersucht. Beispielsweise die fundamentale Einschätzung, der Preisverlauf, aber auch Gewinn und Umsatz. Abschließend kann gesagt werden, die Rwe-Aktie ist wie folgt zu bewerten: „Halten“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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