J.P.Morgan belässt Rio Tinto auf „Underweight“ mit Kursziel von 5380 Pence (70,95 Euro). Der Analyst Dominic O’Kane fügt die Papiere zur negativ bewerteten „Analyst Focus List“ hinzu. Der Kursanstieg bietet Chance zur Reduktion des Engagements. O’Kane geht vorsichtiger an das Eisenerz-Geschäft heran. Die Aktie wirkt zyklisch zu teuer bewertet. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Rio Tinto-Aktie jetzt zu kaufen.
Um festzustellen, ob eine Investition sinnvoll ist, untersucht ein Analyst verschiedene Faktoren. Zunächst wird die fundamentale und technische Situation betrachtet. Anschließend werden die Schätzungen der Analysten und die Aktionärsstruktur des Unternehmens geprüft. Werfen wir nun einen Blick auf Rio Tinto .
Rio Tinto – börsennotiertes Bergbauunternehmen
Die Rio Tinto Group ist weltweit in der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen tätig. Das Unternehmen bietet Aluminium, Kupfer, Diamanten, Gold, Borate, Titandioxid, Salz, Eisenerz und Lithium. Außerdem besitzt und betreibt es Tagebau- und Untertageminen, Mühlen, Raffinerien, Schmelzwerke, Kraftwerke sowie Forschungs- und Serviceeinrichtungen.
Die Rio Tinto Group wurde 1873 gegründet und hat ihren Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Wertpapier: Rio Tinto-Aktie
Branche: Sonstige Industriemetalle und Bergbau
Webseite: https://www.riotinto.com
ISIN: GB0007188757
Dividende: 0,67
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Die meisten Anteile hält die Aluminum Corporation of China, aber auch die Top-Firmen sind an Bord. Blackrock und The Vanguard Group sind an Rio Tinto beteiligt. Diese Unternehmen gehören zu den größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Wenn diese Giganten mit an Bord sind, dann ist es für Privatanleger wie Sie und mich durchaus sinnvoll, ihnen zu folgen. Dazu müsste man die Rio Tinto-Aktie jetzt kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Aluminum Corporation of China Limited | 182 550 329 | 14,6% |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 45 171 506 | 3,62% |
| The Vanguard Group, Inc. | 33 498 000 | 2,68% |
| BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 27 003 256 | 2,16% |
| Capital Research & Management Co. (World Investors) | 25 923 216 | 2,07% |
| BlackRock Fund Advisors | 25 755 445 | 2,06% |
| Norges Bank Investment Management | 23 832 000 | 1,91% |
| Baillie Gifford & Co. | 16 183 633 | 1,30% |
| Capital International Ltd. | 14 745 992 | 1,18% |
| Legal & General Investment Management Ltd. | 12 654 422 | 1,01% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ist nichts anderes als der operative Gewinn. Durch die Betrachtung des Gewinns auf diese Art und Weise werden einige Vorteile aktiviert. Denn außerordentliche Einflüsse wie der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren schließt das operative Ergebnis aus. Wie also sieht’s bei Rio Tinto aus? Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Wenn der Umsatz eines Unternehmens stabil ist oder sogar steigt, deutet dies auf eine gute Leistung des Unternehmens hin, die sich auch im Gewinn pro Aktie widerspiegelt. Dies bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Der Umsatz ist oft ein guter Indikator dafür, wie gut ein Unternehmen abschneidet und ob es sich lohnt, die Rio Tinto-Aktie jetzt zu kaufen oder nicht.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 6,20 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 25,59 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 9,05 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 14,98 %
- KUV < 10 KUV = 1,62
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 45,59 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 61,30
- Stochastik < 30 Stochastik = 73,31
Wie stehen die Experten zur Rio Tinto-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Rio Tinto ? Derzeit liegen ganze 23 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „Hold“. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Rio Tinto-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (4) und Strong Buy (4). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (1) sowie Strong Sell (3).
Jetzt nichts tun? 11 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 73,50 USD. Der aktuelle Preis ist bei 68,67 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Rio Tinto-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Rio Tinto-Aktie
Bei Rio Tinto müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wenn es um die Entscheidung kaufen oder nicht geht. Ein Faktor, den Anleger berücksichtigen sollten, ist die technische Analyse. In ihrer einfachsten Form beinhaltet die technische Analyse die Suche nach Mustern auf dem Markt, die sich im Laufe der Zeit wiederholen.
Die markanten Hochpunkte sind wie folgt anzugeben. Allzeithoch: 78,00 € und 52‑Wochenhoch: 75,80 € . Die relevanten Tiefpunkte sind bei Allzeittief: 7,92 € sowie 52‑Wochentief: 53,43 € zu finden. Derzeit handelt die Rio Tinto-Aktie bei 68,67 € . Laut Markttechnik ist mit immer wieder steigenden Hochpunkten ein intakter Bullenmarkt gegeben. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.
Der Preisverlauf der Rio Tinto-Aktie
Rio Tinto Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für Rio Tinto BHP Group gesehen werden. BHP Group Limited ist als Rohstoffunternehmen in Australien, Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, dem übrigen Asien, Nordamerika, Südamerika und international tätig. Es ist in den Segmenten Erdöl, Kupfer, Eisenerz und Kohle tätig. Das Unternehmen befasst sich mit der Exploration, Erschließung und Produktion von Öl- und Gasvorkommen sowie mit dem Abbau von Kupfer, Silber, Zink, Molybdän, Uran, Gold, Eisenerz, Hütten- und Energiekohle.
Zudem ist Aurubis (Jetzt kaufen?) zu nennen. Die Aurubis AG verarbeitet in Deutschland Metallkonzentrate und Recyclingmaterialien. Das Unternehmen verarbeitet Metallschrott, organische und anorganische metallhaltige Recyclingrohstoffe sowie industrielle Reststoffe. Darüber hinaus bietet Aurubis Walzdraht und Spezialdrähte, Stangen und Profile, industrielle Walzprodukte und Walzprodukte für die Architektur an.
Als Letztes darf als Konkurrent für Rio Tinto noch Glencore genannt werden. Glencore plc produziert, raffiniert, verarbeitet, lagert, transportiert und vermarktet Metalle und Mineralien sowie Energieprodukte in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marketingaktivitäten und industrielle Aktivitäten. Das Unternehmen produziert und vermarktet Kupfer, Kobalt, Nickel, Zink, Blei, Chromerz, Ferrochrom, Vanadium, Tonerde, Aluminium, Zinn und Eisenerz.
Sind die Trends für Rio Tinto bullish?
- Gleitende Durchschnitte: GDs werden vielfach dazu verwendet, um eine generelle Trendaussage zu treffen. Welche Trends liegen also bei der Rio Tinto-Aktie vor? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 7 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 3 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
Die Auswertung der Trendanalyse
Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 16 als bullisch anzusehen. Das sind 53.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Rio Tinto-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die Rio Tinto-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Unter Berücksichtigung aller relevanten Komponenten, einschließlich der Kursentwicklung und der Erträge sowie des Umsatzes und der abgedeckten Gebiete, kann für die Rio Tinto-Aktie an dieser Stelle das nachstehende Rating ausgesprochen werden: „Aufstocken“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie daher gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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