Genügt die Kursrendite den Marktanforderungen?
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Rational damit 49,58 Prozent unter dem Durchschnitt (54,36 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Maschinen“ beträgt 17,29 Prozent. Rational liegt aktuell 12,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
Rational: Was sagt die Stimmung aus?
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Rational wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Sell“-Einschätzung. Dadurch erhält Rational auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Sell“-Bewertung.
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Rational: Was können wir dem RSI entnehmen?
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rational heran. Zunächst der RSI7dieser liegt aktuell bei 59 Punkten, zeigt also an, dass Rational weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Rational ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert50,13). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Zusammen erhält das Rational-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.
Welche Chancen bietet die Dividende?
Wer aktuell in die Aktie von Rational investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,71 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 9,3 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung „Sell“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
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