Wie können wir die Daten des RSI deuten?
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Provention Bio. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 83,17 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Provention Bio momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als „Sell“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Provention Bio auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Provention Bio wird damit unterm Strich mit „Sell“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Provention Bio: Bewertung mittels Branchenvergleich
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -55,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Provention Bio damit 81,72 Prozent unter dem Durchschnitt (26,18 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Arzneimittel“ beträgt 26,12 Prozent. Provention Bio liegt aktuell 81,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
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Technische Analyse der Aktie
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Provention Bio derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,48 USD, womit der Kurs der Aktie (5,9 USD) um -8,95 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,52 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +6,88 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Buy“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.
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