Die Berenberg Bank bestätigt ihre neutrale Meinung zum Unternehmen und erhöht den Zielpreis von 133 auf 141 USD. Barclays bewertet die Aktie positiv und reduziert den Zielpreis leicht von 161 auf 158 USD. Derzeit handelt die Aktie im Preisbereich von rund 140 USD. Ein riesiges Aufwärtspotential ist zumindest nicht gegeben, welche Investitionsgründe gibt es? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Procter & Gamble-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu entscheiden, ob ein Aktienkauf sinnvoll ist, berücksichtigen Anleger verschiedene Kriterien. Dabei werden die Einschätzungen der Analysten zum Unternehmen, die Aktionärsstruktur sowie die fundamentale und charttechnische Situation berücksichtigt. Mit diesem Überblick können sie die gemischten Aussichten eines Unternehmens bewerten. Aber fangen wir mit den Grundlagen an: Was ist Procter & Gamble überhaupt?
Procter & Gamble – in 70 Ländern vertretener Konsumgüter-Konzern
Es sind keine Profildaten für PRG.SG verfügbar.
Wertpapier: Procter & Gamble-Aktie
Branche: Andere
Webseite:
ISIN: US7427181091
Dividende: 0,90
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Blackrock und The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die Procter & Gamble-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 230.022.172 | 9,81% |
| BlackRock Inc | 178.152.589 | 7,60% |
| State Street Corp | 100.185.368 | 4,27% |
| Geode Capital Management, LLC | 58.355.220 | 2,49% |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 51.222.550 | 2,18% |
| Bank of America Corp | 34.459.100 | 1,47% |
| NORGES BANK | 31.282.211 | 1,33% |
| Northern Trust Corp | 29.644.000 | 1,26% |
| JPMorgan Chase & Co | 26.435.143 | 1,13% |
| FMR Inc | 25.859.572 | 1,10% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Beim operativen Gewinn handelt es sich um nichts anderes als das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen). Anleger haben so den großen Vorteil, außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s nun aber bei Procter & Gamble aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die Procter & Gamble-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -2,10 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 24,66 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 7,21 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 14,39 %
- KUV < 10 KUV = 4,41
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 57,27 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 45,37
- Stochastik < 30 Stochastik = 43,04
Wie stehen die Experten zur Procter & Gamble-Aktie?
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Procter & Gamble ? Aktuell sind ganze 25 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ Strong buy “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Procter & Gamble-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( 5 ) und Strong Buy ( 11 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Aktuell abwarten? 8 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 172,88 Dollar . Der aktuelle Preis ist bei 134,38 € zu finden. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Procter & Gamble-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Procter & Gamble-Aktie
Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technische Analyse entscheiden, ob er Aktien des Unternehmens Procter & Gamble kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.
Das Allzeithoch ist bei 169,13 € zu finden, während das Allzeittief bei 17,88 € notiert. Das 52‑Wochenhoch ist mit 169,13 € anzugeben und das 52‑Wochentief mit 134,62 € . Aktuell handelt der Kurs der Procter & Gamble-Aktie bei 134,38 € . Unter Berücksichtigung von markttechnischen Gesichtspunkten ist es so, dass neue Hochpunkte immer auch einen intakten Bullenmarkt repräsentieren. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Bärenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Procter & Gamble-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Procter & Gamble kommt Beiersdorf in den Fokus. Die Beiersdorf Aktiengesellschaft ist in der Herstellung und dem Vertrieb von Konsumgütern in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Australien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Consumer Business und Tesa Business. Das Consumer Business Segment bietet Haut- und Körperpflegeprodukte an.
Des Weiteren ist Nestlé (Jetzt kaufen?) zu nennen. Die Nestlé AG ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie tätig. Das Unternehmen ist in der Zone Europa, Naher Osten und Nordafrika, der Zone Nord- und Südamerika und der Zone Asien, Ozeanien und Subsahara-Afrika tätig. Es bietet Babynahrung unter den Marken Cerelac, Gerber, Nido und NaturNes an; abgefülltes Wasser unter den Marken Nestlé Pure Life, Perrier und S.Pellegrino.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Procter & Gamble noch Unilever gesehen werden. Unilever PLC ist ein Unternehmen der schnelllebigen Konsumgüterindustrie. Es ist in den Segmenten Beauty & Personal Care, Foods & Refreshment und Home Care tätig. Das Segment Beauty & Personal Care bietet Hautpflege- und Haarpflegeprodukte, Deodorants und Hautreinigungsprodukte an. Das Segment Foods & Refreshment bietet Eiscreme, Suppen, Bouillons, Gewürze, Mayonnaise, Ketchups und Tees an.
Richten wir den Fokus auf die Trendanalyse für Procter & Gamble
- Gleitende Durchschnitte: Die Trendrichtung zu kennen, ist notwendig. Sicher kennen Sie die Aussage: The trend is your friend. Wie sieht es bei der Procter & Gamble-Aktie aus? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nur einer steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. Das muss sich definitiv ändern!
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur zwei positiv. Aus diesem Grund muss das leider als sehr bärisch bezeichnet werden.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. So könnten Anleger jetzt reagieren. Von 30 gemessenen Kriterien sind 5 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 16.67 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Procter & Gamble-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Procter & Gamble-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Unter Berücksichtigung aller relevanten Komponenten, einschließlich der Kursentwicklung und der Erträge sowie des Umsatzes und der abgedeckten Gebiete, kann für die Procter & Gamble-Aktie an dieser Stelle das nachstehende Rating ausgesprochen werden: „Warten“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie also nächsten Monat wieder vorbei.
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