PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ:PYPL) brach am Mittwoch um etwa 19 % ein und fiel intraday um weitere fast 6 %, nachdem das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss gemischte Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab.
Was passierte?
Das amerikanische multinationale Finanztechnologieunternehmen meldete einen Quartalsgewinn von $1,11 pro Aktie, der die Konsensschätzung der Analysten von $1,12 verfehlte. Bei den Umsätzen konnte PayPal jedoch zulegen und meldete einen Umsatz von 6,90 Milliarden Dollar, der die Schätzung von 6,86 Milliarden Dollar übertraf.
Seit dem Erreichen eines Allzeithochs am 26. Juli bei 310,16 $ befindet sich die Aktie in einem steilen Ausverkauf und ist seitdem um fast 60 % auf einen Tiefststand von 129,01 $ gesunken. Die jüngsten Kursverluste in Verbindung mit den schlechter als erwarteten Ergebnissen veranlassten eine Reihe von Analysten, die Aktie am Mittwochmorgen herabzustufen.
Keybanc behielt sein Overweight-Rating für PayPal bei, senkte aber sein Kursziel auf $200, Rosenblatt behielt sein Buy-Rating für PayPal bei, senkte aber sein Kursziel auf $216 und JP Morgan behielt sein Overweight-Rating bei und senkte sein Kursziel auf $190. Trotz der rückläufigen Reaktionen der Analysten wären die Kursziele der Unternehmen ein Geschenk für die Aktie, die derzeit 31 % unter dem niedrigsten Kursziel gehandelt wird.
Licht am Ende des Tunnels?
Die Aktie sollte sich in naher Zukunft zumindest kurzfristig erholen, da sie auf dem Tages-Chart erneut in den überverkauften Bereich eingetreten ist.
Der PayPal-Chart: Als PayPal am Mittwoch abstürzte, fiel sein Relative Strength Index (RSI) wieder unter die 30%-Marke, was für technische Händler ein Kaufsignal sein kann. Das letzte Mal, dass der RSI von PayPal unter diese Marke fiel, war am 24. Januar, und die Aktie stieg in den folgenden sechs Tagen um 15,18 %.
Der Rückgang am Mittwoch ermöglichte es PayPal auch, eine untere Lücke zwischen der Spanne von 129,59 $ und 139,28 $ zu schließen, die am 7. Mai 2020 zurückgelassen wurde. Lücken auf Charts füllen sich in etwa 90 % der Zeit, und da es das wahrscheinlichste Szenario war, dass PayPal auf die 129 $-Marke fallen würde, könnten sich die Bullen jetzt, da die Lücke geschlossen ist, zuversichtlicher fühlen.
PayPal wurde am Mittwoch bei einem extrem hohen Handelsvolumen gehandelt, wobei bis zum Mittag über 70 Millionen Aktien den Besitzer wechselten, verglichen mit dem 10-Tages-Durchschnitt von 15,95 Millionen. Auch wenn das hohe Volumen auf ein gesteigertes Interesse von Händlern und Anlegern hindeutet, ist es kein guter Indikator für die Richtung, in die sich der Kurs nach einem nachrichtenbezogenen Ereignis bewegt.
PayPal wird unterhalb der exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMAs) der letzten acht und 21 Tage gehandelt, wobei der EMA der letzten acht Tage unter dem EMA der letzten 21 Tage liegt, was beides rückläufige Indikatoren sind. Die Aktie wird auch deutlich unter den einfachen gleitenden Durchschnitten der 50- und 200-Tage-Linie gehandelt, was darauf hindeutet, dass die langfristige Stimmung rückläufig ist.
- Die Bullen wollen sehen, dass PayPal eine Zeit lang bei geringem Volumen seitwärts handelt und dann ein großes zinsbullisches Volumen einsetzt, das die Aktie nach oben drückt, um die obere Lücke zu füllen, die am Mittwoch zurückgelassen wurde. Die Aktie hat Widerstand bei $139,28 und $150,94.
- Die Bären wollen, dass die Aktie bei anhaltend hohem bärischen Volumen unter eine wichtige Unterstützungsmarke bei 124,85 $ fällt, die PayPal seit dem 5. Mai 2020 nicht mehr unterschritten hat. Unterhalb dieses Bereichs gibt es weitere Unterstützung bei 115,39 $ und 103,72 $.
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