Die Experten von Deutsche Bank Securities haben sich das Unternehmen angesehen und das bestehende Verkaufs-Rating beibehalten. Vom Zielpreis her kommt es zu einer Änderung von 7,00 auf 6,00 US-Dollar. Mizuho Securities stuft den Titel auf Neutral ab und auch Jefferies gibt lediglich eine neutrale Bewertung aus. 7,50 US-Dollar gibt Jefferies jetzt als fairen Wert an. Aktuell handelt die Aktie bei 8,4 US-Dollar. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Palantir-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir indessen die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Aber auch der Blick auf Gewinn und Umsatz darf nicht fehlen. Was ist Palantir überhaupt?
Palantir – Softwareanbieter für Staat und Finanzsektor
Palantir Technologies Inc. entwickelt und implementiert Softwareplattformen für die Nachrichtendienste in den Vereinigten Staaten, um sie bei Ermittlungen und Operationen zur Terrorismusbekämpfung zu unterstützen. Das Unternehmen bietet palantir gotham an, eine Softwareplattform, die es den Nutzern ermöglicht, tief in Datensätzen verborgene Muster zu erkennen, die von nachrichtendienstlichen Signalquellen bis hin zu Berichten von vertraulichen Informanten reichen, und die die Übergabe zwischen Analysten und operativen Nutzern erleichtert, indem sie den Betreibern hilft, reale Reaktionen auf Bedrohungen zu planen und auszuführen, die innerhalb der Plattform identifiziert wurden. Darüber hinaus bietet palantir foundry eine Plattform, die die Arbeitsweise von Organisationen durch die Schaffung eines zentralen Betriebssystems für ihre Daten verändert und es den einzelnen Nutzern ermöglicht, die benötigten Daten an einem Ort zu integrieren und zu analysieren.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen apollo an, eine Software, die es Kunden ermöglicht, ihre eigene Software praktisch in jeder Umgebung einzusetzen. Palantir Technologies Inc. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Denver, Colorado.
Wertpapier: Palantir-Aktie
Branche: Software-Infrastruktur
Webseite: https://www.palantir.com
ISIN: US69608A1088
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Wenn Sie in ein Unternehmen investieren, ist es wichtig, die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Investoren zu berücksichtigen. Wenn einige der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt bei Palantir “dabei” sind, sollte man auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen Aktien zu kaufen. Mit Vanguard und State Street sind auf jeden Fall die Großen der Branche dabei.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 157.485.528 | 7,57% |
| BlackRock Inc | 91.718.522 | 4,41% |
| State Street Corporation | 34.876.691 | 1,68% |
| Renaissance Technologies Corp | 33.130.047 | 1,59% |
| Geode Capital Management, LLC | 21.854.152 | 1,05% |
| ING Investment Management LLC | 18.706.838 | 0,90% |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 13.475.330 | 0,65% |
| Two Sigma Investments LLC | 13.265.535 | 0,64% |
| Goldman Sachs Group Inc | 11.870.481 | 0,57% |
| Northern Trust Corp | 10.439.647 | 0,50% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Anleger sehen sich gerne den operativen Gewinn an. Dabei handelt es sich um ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Palantir aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal können die Anleger anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre beurteilen. Steigen die Umsätze, deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen wächst und damit mehr Gewinn erwirtschaftet, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, Anteile der Palantir-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 21,90 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = -25,47 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -5,19 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 6,83 %
- KUV < 10 KUV = 7,97
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 28,09 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 65,73
- Stochastik < 30 Stochastik = 74,34
Wie stehen die Experten zur Palantir-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Palantir ? Derzeit liegen ganze 15 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Hold “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Palantir-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 0 ) und Strong Buy ( 2 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 2 ) sowie Strong Sell ( 3 ).
Jetzt nichts tun? 8 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 8,79 Dollar . Der aktuelle Preis ist bei 7,47 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Palantir-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Palantir-Aktie
Bei Palantir müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wenn es um die Entscheidung kaufen oder nicht geht. Ein Faktor, den Anleger berücksichtigen sollten, ist die technische Analyse. In ihrer einfachsten Form beinhaltet die technische Analyse die Suche nach Mustern auf dem Markt, die sich im Laufe der Zeit wiederholen.
Die markanten Hochpunkte sind wie folgt anzugeben. Allzeithoch: 35,60 € und 52‑Wochenhoch: 13,52 € . Die relevanten Tiefpunkte sind bei Allzeittief: 5,63 € sowie 52‑Wochentief: 5,63 € zu finden. Derzeit handelt die Palantir-Aktie bei 7,47 € . Laut Markttechnik ist mit immer wieder steigenden Hochpunkten ein intakter Bullenmarkt gegeben. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.
Der Preisverlauf der Palantir-Aktie
Palantir Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Zum einen muss als Konkurrenten für Palantir das Unternehmen namens Alteryx genannt werden. Alteryx bietet ebenso hochentwickelte Analyse-Tools an, die den Aufwand von Datenanalysen minimieren soll. Zudem wird der Prozess des Zugriffs auf die Zusammenführung von Daten aus mehreren Quellen vereinfacht.
Weiterhin können manuelle Aufgaben automatisiert und Data Science per Drag & Drop ermöglicht werden. Alteryx wurde bereits 1997 von Dean Stoecker , Olivia Duane Adams und Ned Harding gegründet. Es scheint so, als würde es sich hier um einen ebenbürtigen Konkurrenten handeln. Doch wir wollen die Frage klären: Palantir-Aktie – jetzt kaufen?
Des Weiteren kann C3.ai aufgeführt werden. Hierbei handelt es sich um ein Softwareunternehmen das künstliche Intelligenz in Unternehmen integriert. Es stellt eine sogenannte (SaaS)-Anwendung bereit, welche den Einsatz von KI-Anwendungen im Unternehmensmaßstab ermöglicht. C3.ai wurde im Jahr 2009 von Tom Siebel ins Leben gerufen. Er hat schon mehrfach bewiesen, dass er Unternehmen zu großen Playern aufbauen kann.
An dieser Stelle eine Trendanalyse für Palantir
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 3 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei handelt es sich um regelmäßig genutzte Trendindikatoren, welche anzeigen können, ob ein Bullen- oder Bärenmarkt vorliegt. Wie ist es bei der Palantir-Aktie ? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 7 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 17 als bullisch anzusehen. Das sind 56.67 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Palantir-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die Palantir-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Palantir-Aktie wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Da der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei.
Sollten Palantir Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?
Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Palantir-Analyse.
