Die Untersuchungen von Jefferies & Co. und Goldman Sachs bestätigen ihren neutralen Standpunkt zur Palantir-Aktie und haben gleichzeitig den Zielpreis erhöht. Während Jefferies & Co. den Zielpreis von 10 USD auf 14 USD anhob, erhöhte Goldman Sachs ihn von 9 USD auf 10 USD. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Palantir-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir indessen die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Aber auch der Blick auf Gewinn und Umsatz darf nicht fehlen. Was ist Palantir überhaupt?
Palantir – Softwareanbieter für Staat und Finanzsektor
Palantir Technologies Inc. entwickelt und implementiert Softwareplattformen für die Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten, um sie bei Ermittlungen und Operationen zur Terrorismusbekämpfung zu unterstützen. Das Unternehmen bietet Palantir Gotham an, eine Softwareplattform, die es den Nutzern ermöglicht, tief in Datensätzen verborgene Muster zu erkennen, die von nachrichtendienstlichen Signalquellen bis hin zu Berichten von vertraulichen Informanten reichen, und die die Übergabe zwischen Analysten und operativen Nutzern erleichtert, indem sie den Betreibern hilft, reale Reaktionen auf Bedrohungen zu planen und auszuführen, die innerhalb der Plattform identifiziert wurden. Palantir Foundry ist eine Plattform, die die Arbeitsweise von Organisationen durch die Schaffung eines zentralen Betriebssystems für ihre Daten verändert und es den einzelnen Nutzern ermöglicht, die benötigten Daten an einem Ort zu integrieren und zu analysieren.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Palantir Apollo an, eine Software, mit der Kunden ihre eigene Software praktisch in jeder Umgebung einsetzen können. Palantir Technologies Inc. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Denver, Colorado.
Wertpapier: Palantir-Aktie
Branche: Software-Infrastruktur
Webseite: https://www.palantir.com
ISIN: US69608A1088
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Wenn Sie in ein Unternehmen investieren, ist es wichtig, die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Investoren zu berücksichtigen. Wenn einige der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt bei Palantir „dabei“ sind, sollte man auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen Aktien zu kaufen. Mit Vanguard und State Street sind auf jeden Fall die Großen der Branche dabei.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 164.445.165 | 7,76% |
| BlackRock Inc | 96.694.497 | 4,56% |
| Renaissance Technologies Corp | 40.613.757 | 1,92% |
| State Street Corporation | 35.503.622 | 1,68% |
| Geode Capital Management, LLC | 22.964.828 | 1,08% |
| ING Investment Management LLC | 22.931.314 | 1,08% |
| D. E. Shaw & Co LP | 11.857.188 | 0,56% |
| Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 11.464.272 | 0,54% |
| Northern Trust Corp | 10.909.645 | 0,52% |
| Two Sigma Investments LLC | 9.796.274 | 0,46% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
EBITDA ist ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Diese Art der Betrachtung des Gewinns zu verwenden, bringt einige Vorteile mit sich. Denn so ist es möglich, Verkaufserlöse aus unter anderem Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s bei Palantir aus? Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir jetzt zu den Umsätzen. Umsätze, die stabil sind und sogar steigend, deuten auf eine Qualitätsaktie hin. So ist es schließlich möglich, auch den Gewinn pro Aktie zu steigern. Dies wiederum hat zur Folge, dass auch eine Anpassung des Kurses zu Oberseite vonstattengehen sollte. Wie sind die Umsätze und lohnt es sich deswegen die Palantir-Aktie jetzt zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 17,70 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 4,21 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 0,62 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 34,77 %
- KUV < 10 KUV = 7,97
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 23,89 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 76,09
- Stochastik < 30 Stochastik = 91,28
Wie stehen die Experten zur Palantir-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Palantir ? Derzeit liegen ganze 16 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Hold “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Palantir-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 0 ) und Strong Buy ( 4 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 3 ).
Jetzt nichts tun? 8 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 8,82 Dollar . Der aktuelle Preis ist bei 13,98 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Palantir-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Palantir-Aktie
Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von Palantir günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Dies erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 35,60 € zu finden, während das Allzeittief bei 5,63 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 14,53 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 5,63 € zu finden. Derzeit handelt die Palantir-Aktie bei 13,98 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Palantir-Aktie
Palantir Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Zum einen muss als Konkurrenten für Palantir das Unternehmen namens Alteryx genannt werden. Alteryx bietet ebenso hochentwickelte Analyse-Tools an, die den Aufwand von Datenanalysen minimieren soll. Zudem wird der Prozess des Zugriffs auf die Zusammenführung von Daten aus mehreren Quellen vereinfacht.
Weiterhin können manuelle Aufgaben automatisiert und Data Science per Drag & Drop ermöglicht werden. Alteryx wurde bereits 1997 von Dean Stoecker , Olivia Duane Adams und Ned Harding gegründet. Es scheint so, als würde es sich hier um einen ebenbürtigen Konkurrenten handeln. Doch wir wollen die Frage klären: Palantir-Aktie – jetzt kaufen?
Des Weiteren kann C3.ai aufgeführt werden. Hierbei handelt es sich um ein Softwareunternehmen das künstliche Intelligenz in Unternehmen integriert. Es stellt eine sogenannte (SaaS)-Anwendung bereit, welche den Einsatz von KI-Anwendungen im Unternehmensmaßstab ermöglicht. C3.ai wurde im Jahr 2009 von Tom Siebel ins Leben gerufen. Er hat schon mehrfach bewiesen, dass er Unternehmen zu großen Playern aufbauen kann.
Zeigt die Trendanalyse für Palantir ein bullisches Bild?
- Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der Palantir-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 10 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 9 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 28 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 93.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Palantir-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Palantir-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die Palantir-Aktie : „Kaufen“. Schauen Sie regelmäßig vorbei, da der Artikel ständig aktualisiert wird.
