Palantir zählt derzeit zu den auffälligsten Tech-Werten an der Börse. Die Aktie hat sich in kurzer Zeit stark verteuert, was bei vielen Investoren Hoffnungen auf weiteres Potenzial weckt. Doch trotz KI-Fantasie und solider Auftragslage bleibt die Bewertung ambitioniert. Die Prognose spricht eher für Vorsicht als für blinden Optimismus. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Palantir-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir indessen die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Aber auch der Blick auf Gewinn und Umsatz darf nicht fehlen. Was ist Palantir überhaupt?
Palantir – Softwareanbieter für Staat und Finanzsektor
Palantir Technologies Inc. entwickelt und implementiert Softwareplattformen für die Geheimdienste, um sie bei der Terrorismusbekämpfung in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und international zu unterstützen. Das Unternehmen bietet Palantir Gotham, eine Softwareplattform, die es den Nutzern ermöglicht, tief in Datensätzen verborgene Muster zu erkennen, die von nachrichtendienstlichen Signalquellen bis hin zu Berichten von vertraulichen Informanten reichen, und die die Übergabe zwischen Analysten und operativen Nutzern erleichtert, indem sie den Betreibern hilft, reale Reaktionen auf Bedrohungen zu planen und auszuführen, die innerhalb der Plattform identifiziert wurden. Das Unternehmen bietet auch Palantir Foundry an, eine Plattform, die die Arbeitsweise von Organisationen durch die Schaffung eines zentralen Betriebssystems für ihre Daten verändert und es den einzelnen Nutzern ermöglicht, die von ihnen benötigten Daten an einem Ort zu integrieren und zu analysieren.
Darüber hinaus bietet es Palantir Apollo, eine Software, die Software und Updates für das gesamte Unternehmen bereitstellt und es Kunden ermöglicht, ihre Software virtuell in jeder Umgebung einzusetzen, sowie die Palantir Artificial Intelligence Platform, die einen einheitlichen Zugang zu Open-Source-, selbst gehosteten und kommerziellen großen Sprachmodellen (LLMs) bietet, die strukturierte und unstrukturierte Daten in LLM-verständliche Objekte umwandeln und die Aktionen und Prozesse von Unternehmen in Werkzeuge für Menschen und LLM-gesteuerte Agenten verwandeln können. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.
Wertpapier: Palantir-Aktie
Branche: Software - Infrastruktur
Webseite: https://www.palantir.com
ISIN: US69608A1088
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Zu den größten Investmentgesellschaften der Welt gehören Blackrock und Vanguard. Wenn diese großen Unternehmen dabei sind und die Prognosen günstig stehen, können sich die Anleger beruhigt zurücklehnen. In dieser Hinsicht ist es sinnvoll, den großen Fischen zu folgen und Palantir-Aktie jetzt zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Palantir aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese Palantir-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 39,30 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 3,95 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 34,40 %
- KUV < 10 KUV = 105,40
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 18,08 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 49,81
- Stochastik < 30 Stochastik = 55,30
Palantir-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Was sagen die Analysten zu Palantir ? Derzeit liegen ganze 25 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Hold “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Palantir-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 1 ) und Strong Buy ( 3 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 2 ) sowie Strong Sell ( 4 ).
Jetzt nichts tun? 15 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel für die weiteren 12 Monate sehen die Experten bei rund 101,32 Dollar . Der aktuelle Preis ist bei 119,18 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Palantir-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Palantir-Aktie
Anleger fragen sich regelmäßig, ob sie die Aktie von Palantir kaufen sollten. Die Antwort findet sich in historischen Mustern, die sich nach der Kursentwicklung zeigen. Diese technische Analyse kann als Prognose genutzt werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Anleger tun gut daran, sich mit dem Thema Markttechnik zu beschäftigen.
Die markantesten Hochpunkte sind Allzeithoch bei 123,48 € und 52-Wochenhoch bei 123,48 € . Auf der Gegenseite sind die Tiefpunkte beim Allzeittief von 5,63 € sowie dem 52-Wochentief von 22,06 € zu finden. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie liegt bei 119,18 € . Markttechnisch gesehen zeigt der Trend auf einen stabilen Bullenmarkt hin, solange die Hochpunkte weiter ansteigen. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Aufwärtstrend vor.
Das sind die Konkurrenten
Zum einen muss als Konkurrenten für Palantir das Unternehmen namens Alteryx genannt werden. Alteryx bietet ebenso hochentwickelte Analyse-Tools an, die den Aufwand von Datenanalysen minimieren soll. Zudem wird der Prozess des Zugriffs auf die Zusammenführung von Daten aus mehreren Quellen vereinfacht.
Weiterhin können manuelle Aufgaben automatisiert und Data Science per Drag & Drop ermöglicht werden. Alteryx wurde bereits 1997 von Dean Stoecker , Olivia Duane Adams und Ned Harding gegründet. Es scheint so, als würde es sich hier um einen ebenbürtigen Konkurrenten handeln. Doch wir wollen die Frage klären: Palantir-Aktie – jetzt kaufen?
Des Weiteren kann C3.ai aufgeführt werden. Hierbei handelt es sich um ein Softwareunternehmen das künstliche Intelligenz in Unternehmen integriert. Es stellt eine sogenannte (SaaS)-Anwendung bereit, welche den Einsatz von KI-Anwendungen im Unternehmensmaßstab ermöglicht. C3.ai wurde im Jahr 2009 von Tom Siebel ins Leben gerufen. Er hat schon mehrfach bewiesen, dass er Unternehmen zu großen Playern aufbauen kann.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Palantir-Aktie Prognose?
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 6 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird noch analysiert, ob die GDs bei der Palantir-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs machen einen Aufwärtstrend aus. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert, was für eine Prognose entscheidend sein kann.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 20 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 66.67 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Palantir-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Palantir-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die Palantir-Aktie : „Aufstocken“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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