Nvidia Aktie: Analysten sind sehr optimistisch!

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Die Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) meldete starke Quartalsergebnisse und gab eine über dem Konsens liegende Prognose für das vierte Quartal des Finanzjahres heraus. Needham-Analyst Rajvindra Gill behielt ein Kaufen-Rating und ein 700-Dollar-Kursziel für Nvidia-Aktien bei. Der Analyst von Mizuho Securities, Vijay Rakesh von Mizuho Securities, bestätigte erneut ein Kauf-Rating und erhöhte das Kursziel von 575 USD auf 605 USD. Raymond James-Analyst Chris Caso bestätigte erneut ein Outperform-Rating und hob das Kursziel von 500 $ auf 600 $ an. KeyBanc-Kapitalmarktanalyst Weston Twigg behielt ein Sector-Weight-Rating bei. RBC Capital Markets Mitch Steves behielt ein Outperform-Rating und das Kursziel von 610 $ bei. Rosenblatt-Securities-Analyst Hans Mosesmann bestätigte erneut ein Kaufen-Rating und hob das Kursziel von 600 $ auf 650 $ an. Wells Fargo Securities-Analyst Aaron Rakers behielt ein Übergewicht-Rating und ein Kursziel von 605 USD bei.

Q3 lief großartig

Die Ergebnisse von Nvidia wurden dank der sehr hohen Nachfrage nach seinen neuen GPUs der 3000er-Serie, die auf einer 7-Nanometer-Ampere-Architektur basieren und Rekordumsätze im Rechenzentrum erzielen, durch Gewinne im Spielbereich angekurbelt, sagte Gill in einer Notiz. Die Nachfrage nach Hyperscalern war extrem stark, da die A100 weiter ansteigt. Im Jahr 2021 stellt die Inferenz die nächste Etappe der Wachstumsstory im Rechenzentrum dar, wo die überwiegende Mehrheit der KI-Inferenz durch CPUs erfolgt. “Wir glauben, dass GPUs eine bessere Option (100-200x schneller) als CPUs sind, und wir erwarten eine beschleunigte Einführung von GPU-basierten Beschleunigern, insbesondere mit Recommender-Engines und NLP”, schrieb der Analyst in der Notiz. Sobald die Angebotsengpässe bei GPUS-Gaming-GPUSs nachlassen, könnte Nvidias Top-Linie ein noch schnelleres Wachstum verzeichnen. Needham erhöhte seine EPS-Schätzung für 2022 auf $11, wobei die Ertragskraft mit Arm auf $13-$14 gesteigert werden konnte.

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Mizuho sieht eine starke Führungsposition für Nvidia bis ins Jahr 2021

Das Umsatzwachstum im Oktober-Quartal sei in erster Linie auf ein Wachstum von 162% im Jahresvergleich im Rechenzentrum zurückzuführen, das Unterstützung von Mellanox und eine starke A100-Aufnahme erhalten habe, sagte Rakesh. Der Bereich Gaming verzeichnete ein Wachstum von 37%, wobei RTX Ampere und Nintendo Switch eine starke Stellung einnahmen. Für das Januar-Quartal rechnet Nvidia mit einem weiteren Wachstum im Spielebereich in einem typischerweise saisonal schwächeren Quartal und einem etwas weicheren Rechenzentrum. Die Schwäche im Rechenzentrum, so der Analyst, sei auf einen Rückgang gegenüber dem Vorquartal bei einem einzelnen chinesischen OEM zurückzuführen, und zwar trotz zunehmender Überdimensionierung. Mizuho ist der Ansicht, dass bis weit in das Jahr 2021 hinein weiterhin eine starke Spiele- und KI-/Datencenter-Führungsposition im NVDA-Bereich besteht. Nvidias viertes Quartal wird von einer zusätzlichen Woche profitieren, obwohl der Nutzen davon fraglich ist, da das Unternehmen nach wie vor Lieferbeschränkungen sowohl bei Spiel- als auch bei Rechenzentrumsprodukten hat, sagte Caso. Der Analyst wies die Bedenken der Investoren hinsichtlich der rückläufigen Einnahmen von Huawei für Mellanox in Folge zurück. “Am wichtigsten ist für uns, dass NVDA weiterhin Einnahmen mit einer Wachstumsrate von 50 % im Jahresvergleich verzeichnet, dass sie immer noch nicht genug Produkte bekommen können, um die gesamte Nachfrage zu befriedigen, und dass die Aufnahme dieser neuen Produkte – von Glücksspielen über Schulungen bis hin zu Schlussfolgerungen – extrem stark zu sein scheint”, schrieb der Analyst in der Notiz. Obwohl die Bewertung nicht billig ist, wies Raymond James darauf hin, dass es kein anderes Unternehmen in diesem Bereich gibt, das um 50% wächst. Das Unternehmen steht Nvidia weiterhin positiv gegenüber. Nvidia profitiert weiterhin von Rückenwind in den Bereichen Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen, seinem einzigartigen Software-Stack und neuer Hardware sowie von bestimmten pandemiebedingten Rückenwind in den Bereichen Spiele und Rechenzentren, sagte Twigg. Während er die Schätzungen mäßig anhebt, bleibt der Analyst aufgrund der höheren relativen Bewertung auf der Strecke. Es wird erwartet, dass die Einnahmen des Hauptrechenzentrums, ohne Mellanox, von Quartal zu Quartal im mittleren einstelligen Bereich steigen werden, sagte Steves. Mellanox machte im dritten Quartal etwa 13% oder 600 Millionen Dollar der Einnahmen von Nvidia aus. Der Analyst erwartet, dass der Umsatz von Mellanox im vierten Quartal näher an 500 Millionen US-Dollar liegen wird. Nvidia gab an, dass die Einnahmen aus dem Glücksspielbereich, die sowohl im Jahresvergleich als auch in Folge um 37% stiegen, keinen nennenswerten Beitrag von Cryptocurrency-Mining-Verkäufen sehen, sagte der Analyst. Die Prognose implizierte eine Betriebsmarge von über 40% im vierten Quartal nach der 40%-Marke im dritten Quartal. “Obwohl die Bruttomargen-Guidance etwas niedriger als erwartet ausfiel, sehen wir keine Änderung der langfristigen NVDA-These”, sagte der Analyst. Die Ergebnisse und die Nachfrageaussichten im Spiel- und Rechenbereich, die sich beide in einem angebotsbeschränkten Modus für die nächsten ein bis zwei Quartale befinden, sind beeindruckend, sagte Mosesmann. Die Voraussetzungen für Spiele im Jahr 2021 sind so, dass Nvidia noch keine Desktop-Produkte und Notebook-GPUs im mittleren bis unteren Ampere-Bereich auf den Markt bringen wird. “Für den strategisch wichtigen Rechenzentrums-Compute-Teil des Unternehmens steht der neue Ampere lediglich am Anfang eines mehrjährigen Beschleunigungszyklus”, schrieb Mosesmann in der Notiz. Der Analyst würde potenzielle “Sell-on-the-news” und/oder eine gewisse Verwirrung über den Rückgang von Huawei im Januarquartal nutzen, um Aktien anzuhäufen. Die Nvidia-Aktie handelte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um 538,38 Dollar.

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stieg auf $600 und fiel dann auf $560 zurück https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/nvidia-qua
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