NIO-Aktie: Ungewöhnlich!

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Die NIO (NYSE:NIO)-Aktie erlebte am Dienstag eine ungewöhnliche Optionsaktivität. Der Aktienkurs sank nach dem Optionsalarm auf $50,78.

  • Stimmung: BULLISH
  • Optionstyp: SWEEP
  • Handels-Typ: CALL
  • Verfallsdatum: 2021-03-05
  • Ausübungspreis: $55.00
  • Volumen: 304
  • Open Interest: 7880

Drei Anzeichen für ungewöhnliche Optionsaktivität

Eine Art und Weise, wie die Aktivität des Optionsmarktes als ungewöhnlich angesehen werden kann, ist, wenn das Volumen außergewöhnlich höher als sein historischer Durchschnitt ist. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der gehandelten Kontrakte in einem bestimmten Zeitraum. Das Open Interest ist die Anzahl der nicht abgewickelten Kontrakte, die gehandelt, aber noch nicht von einer der beiden Gegenparteien geschlossen wurden. Mit anderen Worten, das Open Interest stellt die Menge der Kontrakte dar, die einzelne Parteien geschrieben haben, aber noch keine Gegenpartei gefunden haben (d. h. ein Käufer findet einen Verkäufer oder ein Verkäufer findet einen Käufer).

Der Handel eines Kontrakts mit einem Verfallsdatum in der fernen Zukunft ist ein weiteres Zeichen für ungewöhnliche Aktivität. Im Allgemeinen erhöht zusätzliche Zeit bis zum Verfall eines Kontrakts das Potenzial, dass er seinen Ausübungspreis erreicht und sein Zeitwert wächst. Der Zeitwert ist in diesem Zusammenhang wichtig, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des Basiswerts darstellt.

Kontrakte, die “aus dem Geld” sind, sind auch ein Hinweis auf ungewöhnliche Optionsaktivitäten. “Aus dem Geld” Kontrakte treten auf, wenn der zugrunde liegende Preis unter dem Ausübungspreis bei einer Kaufoption oder über dem Ausübungspreis bei einer Verkaufsoption liegt. Diese Geschäfte werden mit der Erwartung gemacht, dass sich der Wert des zugrunde liegenden Aktivums in der Zukunft dramatisch ändern wird und Käufer und Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren werden.

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Bullische und bärische Stimmungen

Optionen sind “bullish”, wenn ein Call zum/nahe dem Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahe dem Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind “bearish”, wenn ein Call zum/ nahe dem Bid-Preis verkauft oder ein Put zum/ nahe dem Ask-Preis gekauft wird.

Diese Beobachtungen werden gemacht, ohne die wahren Absichten des Anlegers beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Die Aktivität deutet auf diese Strategien hin, aber ein Beobachter kann nicht sicher sein, ob ein Wettender den Kontrakt direkt spielt oder ob der Optionenwettende eine große unterliegende Position in Stammaktien absichert. Im letzteren Fall kann die Aktivität der bullischen Optionen weniger aussagekräftig sein als das Risiko, das ein großer Investor mit seiner Short-Position in Stammaktien hat.

Die Verwendung dieser Options-Strategien

Ungewöhnliche Optionsaktivität ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor stark belohnen kann, wenn er hochqualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Trader sollte sie als ein weiteres Werkzeug bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung zu treffen, während andere Beobachtungen berücksichtigt werden.

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Nio Forum

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bei Kursen deutlich unter 20 war und ist mir Nio immer noch deutlich überbewertet:), es müßte deutli
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Wo wart ihr denn beim Kursen deutlich unten 20 ? Micha da hast du recht "Nio ist ja nicht schlecht
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Das hoch wirst du die nächste 12 monate sicher nicht mehr sehen. Reagiert nicht mal mehr auf 3% plus
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