Bei den Aktien von NIO (NYSE:NIO) gab es am Dienstag einige ungewöhnliche Optionsaktivitäten. Nach dem ungewöhnlichen Optionsalarm fiel der Aktienkurs auf 55,7 US-Dollar.
- Stimmung: BULLISH
- Optionstyp: SWEEP
- Art des Handels: CALL
- Verfallsdatum: 2020-11-27
- Ausübungspreis: $55,00
- Volumen: 12235
- Open Interest: 22638
Drei Anzeichen für ungewöhnliche Options-Aktivität
Ein außergewöhnlich großes Volumen (im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten) ist ein Anzeichen für ungewöhnliche Marktaktivitäten bei Optionen. Das Volumen bezieht sich auf die Gesamtzahl der über einen bestimmten Zeitraum gehandelten Kontrakte, wenn die Aktivität auf dem Optionsmarkt diskutiert wird. Die Anzahl der Kontrakte, die gehandelt, aber noch nicht von einer der beiden Gegenparteien geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Ein Kontrakt kann erst dann als geschlossen betrachtet werden, wenn es sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer dafür gibt.
Ein weiterer Indikator für ungewöhnliche Optionsaktivitäten ist der Handel eines Kontrakts mit einem Verfallsdatum in ferner Zukunft. Zusätzliche Zeit bis zum Ablaufdatum eines Kontrakts erhöht im Allgemeinen das Potenzial, seinen Zeitwert zu erhöhen und seinen Ausübungspreis zu erreichen. Es ist wichtig, den Zeitwert zu berücksichtigen, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes darstellt.
Kontrakte, die “aus dem Geld” sind, sind ebenfalls ein Hinweis auf ungewöhnliche Optionsaktivitäten. “Aus dem Geld” Kontrakte treten auf, wenn der zugrunde liegende Preis bei einer Kaufoption unter dem Ausübungspreis oder bei einer Verkaufsoption über dem Ausübungspreis liegt. Diese Geschäfte werden in der Erwartung getätigt, dass sich der Wert des zugrundeliegenden Vermögenswerts in der Zukunft dramatisch verändern wird und Käufer und Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren werden.
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Bullen- und Baissespekulationen
Optionen sind “bullish”, wenn ein Call zum/nahen Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahen Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind “bearish”, wenn ein Call zum/nahen Geldkurs verkauft wird oder ein Put zum/nahen Briefkurs gekauft wird.
Obwohl die Aktivität auf diese Strategien hindeutet, werden diese Beobachtungen gemacht, ohne die wahren Absichten des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Ein Beobachter kann sich nicht sicher sein, ob der Anleger den Kontrakt direkt ausspielt oder ob er eine große zugrunde liegende Position in einer Stammaktie absichert. Im letzteren Fall kann das Engagement eines Großanlegers in Bezug auf seine Short-Position in Stammaktien aussagekräftiger sein als eine Hausse bei den Optionen.
Verwendung dieser Strategien zum Handel mit Optionen
Die Aktivität mit ungewöhnlichen Optionen ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor sehr belohnen kann, wenn er hoch qualifiziert ist, aber für den weniger erfahrenen Händler sollte sie ein weiteres Instrument bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung anderer Beobachtungen zu treffen.
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