Nike-Aktie: Erntet Lob?

5 Nike-Analysten loben Q3-Gewinnüberschreitung, boomendes Umsatzwachstum in Nordamerika

Die Aktien von Nike Inc. (NYSE:NKE) legten am Dienstag um 4,3% zu, nachdem das Unternehmen einen Gewinnanstieg für das dritte Quartal gemeldet hatte, der auf eine starke Nachfrage in Nordamerika in einem unsicheren internationalen Markt zurückzuführen war.

Am Montag meldete Nike für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 87 Cents bei einem Umsatz von 10,87 Milliarden Dollar. Beide Zahlen übertrafen die Konsensschätzungen der Analysten von 71 Cents bzw. 10,59 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 %.

Der Umsatz in Nordamerika stieg im dritten Quartal um 9 %, während der Umsatz in China um 5 % zurückging. Die Bruttomarge verbesserte sich leicht auf 46,6 % gegenüber 45,6 % vor einem Jahr. Nike sagte, dass Unterbrechungen in der Lieferkette die Lagerbestände im Vergleich zum Vorjahr um 15 % auf 7,7 Milliarden US-Dollar erhöht haben.

Mit Blick auf die Zukunft bekräftigte Nike seine bisherige Prognose für das gesamte Geschäftsjahr, die ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich vorsieht.

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Beeindruckende Fundamentaldaten

Kate Fitzsimons, Analystin bei Wells Fargo, sagte, dass die Zahlen von Nike für das dritte Quartal eine starke Erinnerung daran sind, dass das Unternehmen über beeindruckende Geschäftsgrundlagen verfügt.

„Nachdem sich die Stimmung gegenüber NKE in den letzten Wochen aufgrund des Gegenwinds in China und der Unsicherheit in Europa verschlechtert hat, erwarten wir, dass die Zahlen für das dritte Quartal das Signal geben, bis zum GJ23 optimistisch zu sein. Die fortschrittlichen DTC-Strategien der Marke und die Verbesserung der Lagerbestände positionieren NKE für eine Erholung des Umsatzes und des Gewinns pro Aktie bis zum GJ23 (einschließlich China) und für die Aussichten auf eine +HSD-LDD-Top-Line/EBIT-Marge im oberen Zehnerbereich bis zum GJ25“, schrieb Fitzsimons.

BMO Capital Markets Analyst Simeon Siegel sagte, dass das Direktvertriebsgeschäft von Nike möglicherweise nicht den positiven Einfluss auf die Margen hat, den sich die Investoren erhofft hatten.

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„Obwohl die globale Makrolage eindeutig eine Rolle spielt und wir weiterhin den Glauben in Frage stellen, dass DTC zu einer höheren Rentabilität führt (für jede Marke, d.h. nicht NKE-spezifisch), glauben wir weiterhin, dass die Größe und der Umfang des Unternehmens langfristige Wettbewerbsvorteile darstellen“, schrieb Siegel.

Cristina Fernandez, Analystin der Telsey Advisory Group, ist nach wie vor positiv gestimmt, was die anhaltende Nachfrage nach Nikes Produkten angeht, und die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind attraktiv.

„Nike sollte weiterhin von den verbesserten Verbindungen zu den Verbrauchern durch sein Mitgliedschaftsprogramm, den hohen Vollpreisverkäufen, der stärkeren Nutzung von Daten im gesamten Unternehmen und einem stärker integrierten strategischen Großhandelsmodell durch die One Nike Marketplace Initiative profitieren“, schrieb Fernandez.

Geduld erforderlich

Kimberly Greenberger, Analystin bei Morgan Stanley, sagte, Nike habe einen Gewinnsprung von hoher Qualität erzielt, aber eine Neubewertung der Aktie erfordere etwas Geduld.

„Bessere Trends in China sind ermutigend, aber die zugrundeliegenden Nachfragetrends bleiben wahrscheinlich bis zum Sommer getrübt, was den Katalysator für die Neubewertung hinausschiebt“, schrieb Greenberger.

Lorraine Hutchinson, Analystin der Bank of America, sagte, dass Nike die Faktoren, die unter seiner Kontrolle stehen, erfolgreich steuert, aber das makroökonomische Umfeld bleibt kurzfristig ein Risiko.

„Der Ausblick von Mgmt sieht eine sequenzielle Verbesserung im 4. Quartal vor, jedoch fehlt uns weiterhin die Überzeugung, dass sich das Nachfragebild und das Margenprofil in China verbessert hat“, schrieb Hutchinson.

Bewertungen und Kursziele:

  • Morgan Stanley stuft die Aktie mit Übergewichten und einem Kursziel von 192 $ ein.
  • Wells Fargo stuft die Aktie mit Übergewichten und einem Kursziel von $165 ein.
  • BMO Capital Markets hat ein Outperform-Rating und ein Kursziel von $150.
  • Telsey Advisory Group hat ein Outperform-Rating und ein Ziel von $170.
  • Bank of America hat ein Neutral-Rating und ein Ziel von $140.

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