Der Investmenttrust hat heute erneut eigene Aktien zurückgekauft — diesmal zu einem Kurs, der spürbar unter dem zuletzt veröffentlichten Nettoinventarwert liegt.
Rückkauf unter dem NAV
350.000 Stammaktien hat Worldwide Healthcare Trust heute zum Preis von 352,61 Pence je Aktie vom Markt genommen. Zum Vergleich: Der geschätzte Nettoinventarwert (NAV) je Aktie lag zum Handelsschluss am 4. Juni 2026 bei 373,51 Pence — ein Abschlag von rund 5,6 Prozent auf den inneren Wert. Die zurückgekauften Aktien werden ins Treasury überführt, also nicht eingezogen.
Rechtliche Grundlage ist die Ermächtigung, die Aktionäre erst am 2. Juni 2026 auf einer außerordentlichen Hauptversammlung erteilt hatten. Das genehmigte Volumen umfasst bis zu rund 54,5 Millionen Aktien — der heutige Kauf nutzt davon einen kleinen Teil.
Was die Zahlen bedeuten
Nach der Transaktion hält der Trust eigene Aktien im Volumen von rund 238,98 Millionen Stück im Treasury. Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien beläuft sich auf knapp 601,67 Millionen, die Zahl der stimmberechtigten Aktien sinkt damit auf rund 362,69 Millionen. Dieser Wert dient Aktionären als Basis, um ihre Meldepflichten gegenüber der FCA zu berechnen.
Rückkäufe unter NAV sind bei britischen Investment Trusts ein gängiges Instrument zur Pflege des Kursabschlags. Kauft der Trust eigene Aktien unterhalb des Inventarwertes zurück, steigt der NAV je verbleibender Aktie rechnerisch — ein kleiner, aber messbarer Vorteil für Bestandsaktionäre. Der aktuelle Abschlag zeigt allerdings, dass der Markt das Portfolio weiterhin mit einem Puffer bewertet. Ob weitere Käufe folgen, hängt von der Entwicklung dieses Abstands in den kommenden Handelstagen ab.
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